| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 099.00 | 885 357.00 | 187 741.00 | 1 073 099.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 7 839 535.00 | 1 485 008.00 | 6 354 526.00 | 7 839 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 659.00 | 23 587.00 | 33 071.00 | 56 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 628.00 | 607 517.00 | 303 111.00 | 910 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 516 648.00 | 639.00 | 9 516 009.00 | 9 516 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 153 658.00 | | 153 658.00 | 153 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 583 733.00 | 3 003 635.00 | 16 580 098.00 | 19 583 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 581 179.00 | 3 860 514.00 | 40 720 665.00 | 44 581 179.00 |
BZ Autres créances | 3 614 640.00 | 228 140.00 | 3 386 500.00 | 3 614 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 829 450.00 | | 7 829 450.00 | 7 829 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 882.00 | | 315 882.00 | 315 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 341 153.00 | 4 088 655.00 | 52 252 497.00 | 56 341 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 924 887.00 | 7 092 290.00 | 68 832 596.00 | 75 924 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 140.00 | 1 386 000.00 | | 1 372 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 914 460.00 | 11 489 250.00 | | 12 914 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 436.00 | 1 425 210.00 | | 1 157 436.00 |
DL TOTAL (I) | 15 586 193.00 | 14 442 616.00 | | 15 586 193.00 |
DN Avances conditionnées | 3 999 568.00 | 3 840 514.00 | | 3 999 568.00 |
DO TOTAL (II) | 3 999 568.00 | 3 840 514.00 | | 3 999 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 167 866.00 | 4 579 027.00 | | 5 167 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 152 140.00 | 23 667 469.00 | | 28 152 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 923.00 | 1 465 054.00 | | 1 727 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 837.00 | 355 253.00 | | 78 837.00 |
EA Autres dettes | 14 120 066.00 | 12 257 896.00 | | 14 120 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 246 833.00 | 42 398 349.00 | | 49 246 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 832 596.00 | 60 681 480.00 | | 68 832 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 032 789.00 | 42 398 349.00 | | 45 032 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 269 111.00 | | 17 269 111.00 | 17 269 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 269 111.00 | | 17 269 111.00 | 17 269 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 740 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 637 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 262 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 098 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 921 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 786 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 605 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589 765.00 | 588 565.00 | | 589 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 765.00 | 588 585.00 | | 589 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 812.00 | 326 553.00 | | 588 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850 000.00 | 2 700 020.00 | | 2 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438 812.00 | 3 026 573.00 | | 3 438 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849 046.00 | -2 437 987.00 | | -2 849 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 642.00 | 75 776.00 | | 72 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 309.00 | 391 216.00 | | 526 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 436 435.00 | 20 515 661.00 | | 21 436 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 278 998.00 | 19 090 450.00 | | 20 278 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 436.00 | 1 425 210.00 | | 1 157 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 572 910.00 | | 5 296 385.00 | 17 572 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 694 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285 562.00 | 19 583 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 713.00 | 1 073 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237 848.00 | 8 815 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 982.00 | | 53 830.00 | 1 066 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 608 295.00 | | 4 445 523.00 | 7 608 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897 632.00 | | 797 031.00 | 8 897 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 341.00 | 470 797.00 | 64 667.00 | 2 595 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 080.00 | 153 990.00 | 47 713.00 | 779 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 260.00 | 316 807.00 | 16 954.00 | 1 816 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
6T Sur comptes clients | 2 914 774.00 | 1 098 176.00 | 152 436.00 | 2 914 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 140.00 | | | 228 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145 079.00 | 1 098 176.00 | 152 436.00 | 3 145 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 145 079.00 | 1 098 176.00 | 152 436.00 | 3 145 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098 176.00 | 152 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 152 140.00 | 28 152 140.00 | | 28 152 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 434.00 | 663 434.00 | | 663 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 406.00 | 716 406.00 | | 716 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 120 066.00 | 14 120 066.00 | | 14 120 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 516 648.00 | | | 9 516 648.00 |
UP Prêts | 153 658.00 | | | 153 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
UX Autres créances clients | 40 063 727.00 | | | 40 063 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 517 451.00 | | | 4 517 451.00 |
VB T. V. A. | 835 506.00 | | | 835 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 158 524.00 | 944 480.00 | 2 458 867.00 | 5 158 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217 492.00 | | | 1 217 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 402.00 | | | 630 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 772.00 | 154 772.00 | | 154 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 283.00 | | | 2 771 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 882.00 | | | 315 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 204 385.00 | 48 511 703.00 | 9 692 682.00 | 58 204 385.00 |
VW T.V.A. | 193 310.00 | 193 310.00 | | 193 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 246 833.00 | 45 032 789.00 | 2 458 867.00 | 49 246 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |