| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 104 725.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636 741.00 | 1 880 666.00 | 756 075.00 | 2 636 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 348.00 | | 710 348.00 | 710 348.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 11 023 431.00 | 2 480 513.00 | 8 542 918.00 | 11 023 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 357.00 | 47 657.00 | 12 700.00 | 60 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 922.00 | 930 942.00 | 424 980.00 | 1 355 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160 557.00 | 640.00 | 1 159 917.00 | 1 160 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 221 111.00 | 5 341 943.00 | 17 879 168.00 | 23 221 111.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 170 358.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 960 396.00 | 480 010.00 | 48 480 387.00 | 48 960 396.00 |
BZ Autres créances | 7 910 073.00 | | 7 910 073.00 | 7 910 073.00 |
CF Disponibilités | 10 692 249.00 | | 10 692 249.00 | 10 692 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 900.00 | | 399 900.00 | 399 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 010 125.00 | 480 010.00 | 67 530 115.00 | 68 010 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 231 236.00 | 5 821 953.00 | 85 409 283.00 | 91 231 236.00 |
CU Autres participations | 6 062 170.00 | 1 524.00 | 6 060 646.00 | 6 062 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 718 640.00 | 1 413 720.00 | | 1 718 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 033 687.00 | 1 883.00 | | 3 033 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 372.00 | 140 273.00 | | 141 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 765 237.00 | 15 304 548.00 | | 16 765 237.00 |
DG Autres réserves | 17 304 913.00 | 15 603 480.00 | | 17 304 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 960.00 | 1 461 788.00 | | 1 404 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | -13 860.00 | -9 240.00 | | -13 860.00 |
DL TOTAL (I) | 23 063 895.00 | 18 322 212.00 | | 23 063 895.00 |
DN Avances conditionnées | 7 721 051.00 | 4 606 636.00 | | 7 721 051.00 |
DO TOTAL (II) | 7 721 051.00 | 4 606 636.00 | | 7 721 051.00 |
DP Provisions pour risques | 12 952.00 | 1.00 | | 12 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 293.00 | 5 044 162.00 | | 4 615 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 763.00 | 37 500.00 | | 203 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 646 928.00 | 29 235 488.00 | | 29 646 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 574.00 | 1 912 901.00 | | 2 545 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 158 620.00 | | |
EA Autres dettes | 17 551 003.00 | 17 664 335.00 | | 17 551 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 568 096.00 | 54 053 007.00 | | 54 568 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 409 283.00 | 76 981 854.00 | | 85 409 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 805 257.00 | 49 904 597.00 | | 50 805 257.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 564 777.00 | 1 701 435.00 | | 1 564 777.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 50 591.00 | 50 353.00 | | 50 591.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 50 591.00 | 50 353.00 | | 50 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 805 359.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 918 149.00 | |
FG Production vendue services | 22 869 998.00 | 1 300 991.00 | 24 170 990.00 | 22 869 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 869 998.00 | 1 300 991.00 | 24 170 990.00 | 22 869 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 499 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 808 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 072 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 132 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 070 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 468 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 031 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 150 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 699.00 | 352 955.00 | | 201 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 860.00 | 57 869.00 | | 711 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 848.00 | 57 869.00 | | 715 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 181.00 | 282 574.00 | | 432 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 269 220.00 | 4 510 000.00 | | 5 269 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 701 401.00 | 4 792 574.00 | | 5 701 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 985 554.00 | -4 734 705.00 | | -4 985 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 522.00 | 95 505.00 | | 90 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 617.00 | 666 169.00 | | 669 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 662 112.00 | 24 751 777.00 | | 32 662 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 257 152.00 | 23 289 989.00 | | 31 257 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 960.00 | 1 461 788.00 | | 1 404 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 906.00 | | | 158 906.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 560 363.00 | 1 690 323.00 | | 1 560 363.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 564 777.00 | 1 701 435.00 | | 1 564 777.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 239.00 | 190.00 | | 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 899 134.00 | | 5 049 244.00 | 26 899 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 727 267.00 | 7 409 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 727 267.00 | 23 221 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 347 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 464 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454 946.00 | | 892 142.00 | 2 454 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 955 570.00 | | 2 508 774.00 | 9 955 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 488 617.00 | | 1 648 326.00 | 14 488 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 539 125.00 | 800 653.00 | | 4 539 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 501.00 | 299 164.00 | | 1 581 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 623.00 | 501 489.00 | | 2 957 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 639.00 | | | 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 242.00 | | 38 000.00 | 94 242.00 |
6T Sur comptes clients | 4 340 398.00 | | 3 860 389.00 | 4 340 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 140.00 | | 228 140.00 | 228 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570 703.00 | | 4 088 529.00 | 4 570 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664 945.00 | | 4 126 529.00 | 4 664 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 126 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 646 927.00 | 29 646 927.00 | | 29 646 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 252.00 | 880 252.00 | | 880 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 303.00 | 951 303.00 | | 951 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 551 002.00 | 17 551 002.00 | | 17 551 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 160 557.00 | | 1 160 557.00 | 1 160 557.00 |
UP Prêts | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
UX Autres créances clients | 48 380 422.00 | 48 380 422.00 | | 48 380 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 973.00 | 579 973.00 | | 579 973.00 |
VB T. V. A. | 1 270 756.00 | 1 270 756.00 | | 1 270 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 609 237.00 | 847 398.00 | 3 038 622.00 | 4 609 237.00 |
VI Groupe et associés | 105 887.00 | 105 887.00 | | 105 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 927.00 | | | 460 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 949.00 | | | 838 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 777.00 | 228 777.00 | | 228 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566 191.00 | 6 566 191.00 | | 6 566 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 900.00 | 399 900.00 | | 399 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 617 875.00 | 57 270 369.00 | 1 347 505.00 | 58 617 875.00 |
VW T.V.A. | 485 240.00 | 485 240.00 | | 485 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 568 095.00 | 50 806 256.00 | 3 038 622.00 | 54 568 095.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |