| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 756 893.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 111 339.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029 541.00 | 2 853 125.00 | 1 176 415.00 | 4 029 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 187 933.00 | |
AN Terrains | 380 146.00 | | 380 146.00 | 380 146.00 |
AP Constructions | 10 028 832.00 | 3 192 259.00 | 6 836 572.00 | 10 028 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 357.00 | 59 254.00 | 1 102.00 | 60 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 345 949.00 | |
AV Immobilisations en cours | 798 817.00 | | 798 817.00 | 798 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 654.00 | 639.00 | 91 014.00 | 91 654.00 |
BF Prêts | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 096 429.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 498 543.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 005 151.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 497 651.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 545 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 431 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 94 479 275.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 106 977 818.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 261 906.00 | | | 261 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 11 609 769.00 | | 11 609 769.00 | 11 609 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 840.00 | 1 838 760.00 | | 1 764 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 033 687.00 | 3 033 687.00 | | 3 033 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 876.00 | 171 864.00 | | 183 876.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 598 954.00 | 18 139 704.00 | | 19 598 954.00 |
DG Autres réserves | 30 820 428.00 | 28 015 699.00 | | 30 820 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 334.00 | 1 471 261.00 | | 2 856 334.00 |
DL TOTAL (I) | 35 618 955.00 | 32 888 146.00 | | 35 618 955.00 |
DN Avances conditionnées | 8 081 745.00 | 8 206 209.00 | | 8 081 745.00 |
DO TOTAL (II) | 8 081 745.00 | 8 206 209.00 | | 8 081 745.00 |
DP Provisions pour risques | 2 219 853.00 | 1 224 290.00 | | 2 219 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500 950.00 | 1 384 835.00 | | 2 500 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 950.00 | 1 384 835.00 | | 2 500 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 868 837.00 | 4 831 890.00 | | 4 868 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920 670.00 | 5 124 009.00 | | 4 920 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 839 194.00 | 41 112 476.00 | | 42 839 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 005.00 | 2 813 901.00 | | 2 228 005.00 |
EA Autres dettes | 21 098 049.00 | 19 909 941.00 | | 21 098 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 857 913.00 | 66 146 426.00 | | 68 857 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 977 818.00 | 100 479 498.00 | | 106 977 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 771 911.00 | 56 547 559.00 | | 64 771 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 150.00 | | | 204 150.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 60 091.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 60 091.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 998 672.00 | |
FG Production vendue services | 29 376 054.00 | | 29 376 054.00 | 29 376 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 998 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 631 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 963 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 182 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 631 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 902 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 144 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 951.00 | |
GE Autres charges | | | 282 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 173 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 457 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 779 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 237 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 478.00 | 120 312.00 | | 68 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 387.00 | 120 312.00 | | 69 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 243 528.00 | 7 681 569.00 | | 10 243 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 622 871.00 | 8 121 129.00 | | 10 622 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 243 528.00 | 7 681 569.00 | | 10 243 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 243 528.00 | -7 681 569.00 | | -10 243 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 103.00 | 59 263.00 | | 216 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 539.00 | 434 125.00 | | 1 011 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 716 290.00 | 29 802 524.00 | | 33 716 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 859 956.00 | 28 331 262.00 | | 30 859 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856 334.00 | 1 471 261.00 | | 2 856 334.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 640.00 | 3 974.00 | | 2 640.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 982 651.00 | 1 329 060.00 | | 2 982 651.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 985 291.00 | 1 333 034.00 | | 2 985 291.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -1 568.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 985 291.00 | 1 334 602.00 | | 2 985 291.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 832 334.00 | | 4 568 458.00 | 24 832 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 11 873 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 279.00 | 29 235 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 080.00 | 4 029 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 198.00 | 13 332 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754 426.00 | | 292 195.00 | 3 754 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 381 497.00 | | 86 832.00 | 13 381 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 696 410.00 | | 4 189 430.00 | 7 696 410.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239 120.00 | 1 082 014.00 | 2 519.00 | 6 239 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261 310.00 | 591 814.00 | | 2 261 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 810.00 | 490 199.00 | 2 519.00 | 3 977 810.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 580.00 | 1 144 486.00 | 148 923.00 | 1 267 580.00 |
6T Sur comptes clients | 646 856.00 | 39 951.00 | 296 123.00 | 646 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 020.00 | 39 951.00 | 296 123.00 | 649 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 600.00 | 1 184 438.00 | 445 046.00 | 1 916 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184 438.00 | 445 046.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 613 315.00 | 40 613 315.00 | | 40 613 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 508.00 | 920 508.00 | | 920 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 400.00 | 602 400.00 | | 602 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 858.00 | 433 858.00 | | 433 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 721 754.00 | 20 721 754.00 | | 20 721 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
UP Prêts | 165 757.00 | 165 757.00 | | 165 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 66 181 404.00 | 66 181 404.00 | | 66 181 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 101.00 | 487 101.00 | | 487 101.00 |
VB T. V. A. | 3 201 847.00 | 3 201 847.00 | | 3 201 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 868 837.00 | 1 004 686.00 | 2 830 083.00 | 4 868 837.00 |
VI Groupe et associés | 197 662.00 | 197 662.00 | | 197 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 206.00 | | | 1 003 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 173.00 | | | 965 173.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 102 664.00 | 9 102 664.00 | | 9 102 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 988.00 | 146 988.00 | | 146 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 409 385.00 | 79 409 385.00 | | 79 409 385.00 |
VW T.V.A. | 161 793.00 | 161 793.00 | | 161 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 636 063.00 | 64 771 911.00 | 2 830 083.00 | 68 636 063.00 |