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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789 206.00 | 1 262 853.00 | 526 353.00 | 1 789 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 396.00 | | 167 396.00 | 167 396.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 7 839 535.00 | 2 079 502.00 | 5 760 033.00 | 7 839 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 357.00 | 39 497.00 | 20 859.00 | 60 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 647.00 | 741 271.00 | 243 376.00 | 984 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 455.00 | | 944 455.00 | 944 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 312 660.00 | 639.00 | 14 312 020.00 | 14 312 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 283 362.00 | 4 125 288.00 | 22 158 073.00 | 26 283 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 692 731.00 | 4 161 854.00 | 42 530 876.00 | 46 692 731.00 |
BZ Autres créances | 4 865 831.00 | 228 140.00 | 4 637 690.00 | 4 865 831.00 |
CF Disponibilités | 7 263 808.00 | | 7 263 808.00 | 7 263 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 404.00 | | 391 404.00 | 391 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 213 775.00 | 4 389 995.00 | 54 823 780.00 | 59 213 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 497 137.00 | 8 515 283.00 | 76 981 854.00 | 85 497 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 720.00 | 1 376 760.00 | | 1 413 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 304 547.00 | 14 071 897.00 | | 15 304 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 787.00 | 1 232 650.00 | | 1 461 787.00 |
DL TOTAL (I) | 18 322 211.00 | 16 823 463.00 | | 18 322 211.00 |
DN Avances conditionnées | 4 606 635.00 | 4 246 865.00 | | 4 606 635.00 |
DO TOTAL (II) | 4 606 635.00 | 4 246 865.00 | | 4 606 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044 162.00 | 4 647 357.00 | | 5 044 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 235 488.00 | 30 966 291.00 | | 29 235 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 900.00 | 1 692 915.00 | | 1 912 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 620.00 | 185 454.00 | | 158 620.00 |
EA Autres dettes | 17 664 335.00 | 14 839 418.00 | | 17 664 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 053 006.00 | 52 331 436.00 | | 54 053 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 981 854.00 | 73 401 765.00 | | 76 981 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 904 697.00 | 48 672 905.00 | | 49 904 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 555 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 555 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 487 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 897 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 906 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 973 155.00 | |
GE Autres charges | | | 101 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 384 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 102 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 958 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 868.00 | 127 650.00 | | 57 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 868.00 | 127 650.00 | | 57 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 573.00 | 567 005.00 | | 282 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 510 000.00 | 3 100 000.00 | | 4 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792 573.00 | 3 667 005.00 | | 4 792 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 734 704.00 | -3 539 355.00 | | -4 734 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 505.00 | 75 589.00 | | 95 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 169.00 | 571 361.00 | | 666 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 751 776.00 | 22 779 085.00 | | 24 751 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 289 989.00 | 21 546 435.00 | | 23 289 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 787.00 | 1 232 650.00 | | 1 461 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 949 985.00 | 4 433 284.00 | | 21 949 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 488 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 907.00 | 26 283 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 388.00 | 1 956 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 518.00 | 9 838 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 871.00 | 420 119.00 | | 1 581 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 902 967.00 | 989 693.00 | | 8 902 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 465 146.00 | 3 023 471.00 | | 11 465 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563 228.00 | 659 803.00 | 99 907.00 | 3 563 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034 530.00 | 273 711.00 | 45 388.00 | 1 034 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 697.00 | 386 092.00 | 54 518.00 | 2 528 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 639.00 | | | 639.00 |
6T Sur comptes clients | 3 707 947.00 | 973 155.00 | 519 249.00 | 3 707 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 140.00 | | | 228 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 938 252.00 | 973 155.00 | 519 249.00 | 3 938 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938 252.00 | 973 155.00 | 519 249.00 | 3 938 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973 155.00 | 519 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 235 488.00 | 29 235 488.00 | | 29 235 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 691.00 | 732 691.00 | | 732 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 747.00 | 699 747.00 | | 699 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 620.00 | 158 620.00 | | 158 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 664 335.00 | 17 664 335.00 | | 17 664 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 312 660.00 | | 14 312 660.00 | 14 312 660.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
UX Autres créances clients | 40 955 039.00 | 40 955 039.00 | | 40 955 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 737 691.00 | 5 737 691.00 | | 5 737 691.00 |
VB T. V. A. | 1 101 348.00 | 1 101 348.00 | | 1 101 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 037 259.00 | 888 949.00 | 3 237 680.00 | 5 037 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 449 235.00 | | | 1 449 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 387.00 | | | 1 051 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 609.00 | 220 609.00 | | 220 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685 208.00 | 3 685 208.00 | | 3 685 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 404.00 | 391 404.00 | | 391 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 436 602.00 | 51 949 967.00 | 14 486 635.00 | 66 436 602.00 |
VW T.V.A. | 259 851.00 | 259 851.00 | | 259 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 053 006.00 | 49 904 697.00 | 3 237 680.00 | 54 053 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |