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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 681.00 | 1 034 530.00 | 479 151.00 | 1 513 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 7 839 535.00 | 1 781 831.00 | 6 057 703.00 | 7 839 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 357.00 | 31 338.00 | 29 018.00 | 60 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 928.00 | 715 527.00 | 278 400.00 | 993 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 290 789.00 | 639.00 | 11 290 149.00 | 11 290 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 949 985.00 | 3 565 392.00 | 18 384 592.00 | 21 949 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 135 196.00 | 3 707 947.00 | 44 427 248.00 | 48 135 196.00 |
BZ Autres créances | 3 704 349.00 | 228 140.00 | 3 476 208.00 | 3 704 349.00 |
CF Disponibilités | 6 806 275.00 | | 6 806 275.00 | 6 806 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 439.00 | | 307 439.00 | 307 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 953 261.00 | 3 936 088.00 | 55 017 172.00 | 58 953 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 903 246.00 | 7 501 481.00 | 73 401 765.00 | 80 903 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 760.00 | 1 372 140.00 | | 1 376 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 071 897.00 | 12 914 460.00 | | 14 071 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 650.00 | 1 157 436.00 | | 1 232 650.00 |
DL TOTAL (I) | 16 823 463.00 | 15 586 193.00 | | 16 823 463.00 |
DN Avances conditionnées | 4 246 865.00 | 3 999 568.00 | | 4 246 865.00 |
DO TOTAL (II) | 4 246 865.00 | 3 999 568.00 | | 4 246 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 647 357.00 | 5 167 866.00 | | 4 647 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 966 291.00 | 28 152 140.00 | | 30 966 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 915.00 | 1 727 923.00 | | 1 692 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 454.00 | 78 837.00 | | 185 454.00 |
EA Autres dettes | 14 839 418.00 | 14 120 066.00 | | 14 839 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 331 436.00 | 49 246 833.00 | | 52 331 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 401 765.00 | 68 832 596.00 | | 73 401 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 672 905.00 | 45 032 789.00 | | 48 672 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 424 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 424 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 532 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 640 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 704 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 121 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 725 312.00 | |
GE Autres charges | | | 723 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 894 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 780 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 418 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 650.00 | 589 765.00 | | 127 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 650.00 | 589 765.00 | | 127 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 005.00 | 588 812.00 | | 567 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 000.00 | 2 850 000.00 | | 3 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667 005.00 | 3 438 812.00 | | 3 667 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539 355.00 | -2 849 046.00 | | -3 539 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 589.00 | 72 642.00 | | 75 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 361.00 | 526 309.00 | | 571 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 779 085.00 | 21 436 435.00 | | 22 779 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 546 435.00 | 20 278 998.00 | | 21 546 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 650.00 | 1 157 436.00 | | 1 232 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 583 733.00 | | 2 369 910.00 | 19 583 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 658.00 | 11 465 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 21 949 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 902 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 099.00 | | 508 772.00 | 1 073 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 815 970.00 | | 86 997.00 | 8 815 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694 664.00 | | 1 774 140.00 | 9 694 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 471.00 | 561 758.00 | | 3 001 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 357.00 | 149 172.00 | | 885 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 113.00 | 412 584.00 | | 2 116 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 639.00 | | | 639.00 |
6T Sur comptes clients | 3 860 514.00 | 725 312.00 | 877 879.00 | 3 860 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 140.00 | | | 228 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090 819.00 | 725 312.00 | 877 879.00 | 4 090 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090 819.00 | 725 312.00 | 877 879.00 | 4 090 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 312.00 | 877 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 966 291.00 | 30 966 291.00 | | 30 966 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 388.00 | 723 388.00 | | 723 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 391.00 | 637 391.00 | | 637 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 454.00 | 185 454.00 | | 185 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 839 418.00 | 14 839 418.00 | | 14 839 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 290 789.00 | 11 290 789.00 | | 11 290 789.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
UX Autres créances clients | 44 399 332.00 | | | 44 399 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735 863.00 | | | 3 735 863.00 |
VB T. V. A. | 854 080.00 | | | 854 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 639 411.00 | 980 880.00 | 2 807 369.00 | 4 639 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 337.00 | | | 552 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 450.00 | | | 1 071 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 959.00 | 158 959.00 | | 158 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723 179.00 | | | 2 723 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 439.00 | | | 307 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 610 149.00 | 52 146 985.00 | 11 463 164.00 | 63 610 149.00 |
VW T.V.A. | 173 176.00 | 173 176.00 | | 173 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 331 436.00 | 48 672 905.00 | 2 807 369.00 | 52 331 436.00 |