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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167 634.00 | 2 261 311.00 | 906 323.00 | 3 167 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 792.00 | | 586 792.00 | 586 792.00 |
AN Terrains | 380 147.00 | | 380 147.00 | 380 147.00 |
AP Constructions | 10 028 831.00 | 2 845 841.00 | 7 182 990.00 | 10 028 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 357.00 | 54 468.00 | 5 890.00 | 60 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 571.00 | 1 077 501.00 | 955 070.00 | 2 032 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 879 591.00 | | 879 591.00 | 879 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 147 319.00 | 640.00 | 1 146 679.00 | 1 147 319.00 |
BF Prêts | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 832 334.00 | 6 241 285.00 | 18 591 049.00 | 24 832 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 997 383.00 | 646 856.00 | 57 350 527.00 | 57 997 383.00 |
BZ Autres créances | 12 010 450.00 | | 12 010 450.00 | 12 010 450.00 |
CF Disponibilités | 6 009 190.00 | | 6 009 190.00 | 6 009 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 196.00 | | 556 196.00 | 556 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 620 725.00 | 646 856.00 | 75 973 869.00 | 76 620 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 453 059.00 | 6 888 141.00 | 94 564 918.00 | 101 453 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 328 822.00 | | | 1 328 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 6 365 425.00 | | 6 365 425.00 | 6 365 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 760.00 | 1 718 640.00 | | 1 838 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 033 687.00 | 3 033 687.00 | | 3 033 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 864.00 | 141 372.00 | | 171 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 139 704.00 | 16 765 237.00 | | 18 139 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 262.00 | 1 404 960.00 | | 1 471 262.00 |
DL TOTAL (I) | 24 655 277.00 | 23 063 895.00 | | 24 655 277.00 |
DN Avances conditionnées | 8 206 210.00 | 7 721 051.00 | | 8 206 210.00 |
DO TOTAL (II) | 8 206 210.00 | 7 721 051.00 | | 8 206 210.00 |
DP Provisions pour risques | 1 224 290.00 | 12 952.00 | | 1 224 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 580.00 | 56 242.00 | | 1 267 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831 890.00 | 4 615 293.00 | | 4 831 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 784.00 | 203 763.00 | | 224 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 872 952.00 | 29 646 928.00 | | 36 872 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 902.00 | 2 545 574.00 | | 2 813 902.00 |
EA Autres dettes | 15 681 425.00 | 17 551 003.00 | | 15 681 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 898.00 | 5 531.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 435 851.00 | 54 568 096.00 | | 60 435 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 564 918.00 | 85 409 283.00 | | 94 564 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 547 560.00 | 50 805 257.00 | | 56 547 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 765 571.00 | | 25 765 571.00 | 25 765 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 765 571.00 | | 25 765 571.00 | 25 765 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 965 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 855 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 211 338.00 | |
GE Autres charges | | | 231 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 081 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 883 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 711 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 386 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 269 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 573.00 | 201 699.00 | | 151 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 840.00 | 198 123.00 | | 192 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 312.00 | 711 860.00 | | 120 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 312.00 | 715 848.00 | | 120 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 389.00 | 432 181.00 | | 160 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 121 129.00 | 5 269 220.00 | | 8 121 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 281 518.00 | 5 701 401.00 | | 8 281 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 161 206.00 | -4 985 554.00 | | -8 161 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 263.00 | 90 522.00 | | 59 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 710.00 | 669 617.00 | | 577 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 802 525.00 | 32 662 112.00 | | 29 802 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 331 263.00 | 31 257 152.00 | | 28 331 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 262.00 | 1 404 960.00 | | 1 471 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 904.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 906.00 | 158 906.00 | | 158 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 221 111.00 | | 1 785 431.00 | 23 221 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 044.00 | 7 696 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 163.00 | 39 044.00 | 24 832 334.00 | 135 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 555.00 | | 3 754 426.00 | 123 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 608.00 | | 13 381 497.00 | 11 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 347 088.00 | | 530 892.00 | 3 347 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 464 345.00 | | 928 759.00 | 12 464 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409 676.00 | | 325 778.00 | 7 409 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340 150.00 | 898 970.00 | | 5 340 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 666.00 | 380 644.00 | | 1 880 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 484.00 | 518 325.00 | | 3 459 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 242.00 | 1 211 338.00 | | 56 242.00 |
6T Sur comptes clients | 480 009.00 | 167 695.00 | 848.00 | 480 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 173.00 | 167 695.00 | 848.00 | 482 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 415.00 | 1 379 033.00 | 848.00 | 538 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379 033.00 | 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 872 952.00 | 36 872 952.00 | | 36 872 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 056.00 | 798 056.00 | | 798 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 333.00 | 1 044 333.00 | | 1 044 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 681 425.00 | 15 681 425.00 | | 15 681 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 147 318.00 | | 1 147 318.00 | 1 147 318.00 |
UP Prêts | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
UX Autres créances clients | 57 211 789.00 | 57 211 789.00 | | 57 211 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785 593.00 | 785 593.00 | | 785 593.00 |
VB T. V. A. | 1 860 976.00 | 1 860 976.00 | | 1 860 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831 890.00 | 943 598.00 | 3 064 123.00 | 4 831 890.00 |
VI Groupe et associés | 187 283.00 | 187 283.00 | | 187 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 983.00 | | | 1 070 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 671.00 | | | 853 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 070.00 | 187 070.00 | | 187 070.00 |
VP Divers | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 668.00 | 273 668.00 | | 273 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 930 891.00 | 9 930 891.00 | | 9 930 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 195.00 | 556 195.00 | | 556 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 893 490.00 | 70 564 029.00 | 1 329 461.00 | 71 893 490.00 |
VW T.V.A. | 697 844.00 | 697 844.00 | | 697 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 435 851.00 | 56 547 559.00 | 3 064 123.00 | 60 435 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |