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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 834.00 | 28 547.00 | 5 286.00 | 33 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 201.00 | 267 035.00 | 55 165.00 | 322 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 402.00 | 297 494.00 | 124 907.00 | 422 402.00 |
BT Marchandises | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 101.00 | 6 256.00 | 118 844.00 | 125 101.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CF Disponibilités | 703 399.00 | | 703 399.00 | 703 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 557.00 | 6 256.00 | 870 300.00 | 876 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 959.00 | 303 751.00 | 995 208.00 | 1 298 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 687 631.00 | 630 540.00 | | 687 631.00 |
DH Report à nouveau | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 320.00 | 63 090.00 | | 66 320.00 |
DL TOTAL (I) | 847 368.00 | 787 047.00 | | 847 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 587.00 | 59 112.00 | | 36 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 373.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 143.00 | 17 056.00 | | 31 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 308.00 | 72 119.00 | | 78 308.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 1 365.00 | | 1 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 840.00 | 150 027.00 | | 147 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 208.00 | 937 075.00 | | 995 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 162.00 | 150 027.00 | | 134 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 758.00 | | 1 000.00 | 441 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 355.00 | 422 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 355.00 | 356 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 391.00 | | 1 000.00 | 375 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 502.00 | 31 347.00 | 20 355.00 | 286 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 591.00 | 31 347.00 | 20 355.00 | 284 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 953.00 | 2 345.00 | 1 041.00 | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953.00 | 2 345.00 | 1 041.00 | 4 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 953.00 | 2 345.00 | 1 041.00 | 4 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 547.00 | 22 869.00 | 13 678.00 | 36 547.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 665.00 | 130 309.00 | 9 356.00 | 139 665.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 840.00 | 134 162.00 | 13 678.00 | 147 840.00 |