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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 024.00 | 30 775.00 | 6 248.00 | 37 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 098.00 | 304 222.00 | 69 875.00 | 374 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 489.00 | 336 909.00 | 140 579.00 | 477 489.00 |
BT Marchandises | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 837.00 | 5 690.00 | 113 146.00 | 118 837.00 |
BZ Autres créances | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 765 303.00 | | 765 303.00 | 765 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 262.00 | 5 690.00 | 938 572.00 | 944 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 751.00 | 342 600.00 | 1 079 151.00 | 1 421 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 747 952.00 | 687 631.00 | | 747 952.00 |
DH Report à nouveau | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 594.00 | 66 320.00 | | 19 594.00 |
DL TOTAL (I) | 860 962.00 | 847 368.00 | | 860 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 275.00 | 36 587.00 | | 99 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 526.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 31 143.00 | | 32 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 610.00 | 78 308.00 | | 84 610.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 193.00 | | 1 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 189.00 | 147 840.00 | | 218 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 151.00 | 995 208.00 | | 1 079 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 163.00 | 134 162.00 | | 156 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 402.00 | | 56 306.00 | 422 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 477 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 411 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 036.00 | | 56 306.00 | 356 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 495.00 | 40 635.00 | 1 220.00 | 297 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 583.00 | 40 635.00 | 1 220.00 | 295 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | 81.00 | 647.00 | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | 81.00 | 647.00 | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257.00 | 81.00 | 647.00 | 6 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 234.00 | 37 208.00 | 62 026.00 | 99 234.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
VP Divers | 239.00 | | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 372.00 | 145 864.00 | 8 508.00 | 154 372.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 189.00 | 156 163.00 | 62 026.00 | 218 189.00 |