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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 611.00 | 33 916.00 | 5 695.00 | 39 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 754.00 | 342 476.00 | 95 278.00 | 437 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 731.00 | 378 303.00 | 165 428.00 | 543 731.00 |
BT Marchandises | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 259.00 | 6 021.00 | 114 237.00 | 120 259.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 483 337.00 | | 483 337.00 | 483 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 307.00 | 6 021.00 | 639 286.00 | 645 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 039.00 | 384 324.00 | 804 715.00 | 1 189 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 736.00 | 621 546.00 | | 509 736.00 |
DH Report à nouveau | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 987.00 | 12 965.00 | | -16 987.00 |
DL TOTAL (I) | 630 164.00 | 767 928.00 | | 630 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 601.00 | 99 070.00 | | 63 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 25 694.00 | | 23 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 013.00 | 76 576.00 | | 85 013.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 703.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 550.00 | 203 874.00 | | 174 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 715.00 | 971 802.00 | | 804 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 329.00 | 140 301.00 | | 145 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 487.00 | | 33 745.00 | 510 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 543 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 477 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 121.00 | | 33 745.00 | 444 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 299.00 | 34 504.00 | 500.00 | 344 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 388.00 | 34 504.00 | 500.00 | 342 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 155.00 | | 134.00 | 6 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 155.00 | | 134.00 | 6 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 155.00 | | 134.00 | 6 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 572.00 | 34 351.00 | 29 221.00 | 63 572.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 023.00 | 117 600.00 | 9 423.00 | 127 023.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 550.00 | 145 329.00 | 29 221.00 | 174 550.00 |