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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 619.00 | 30 343.00 | 3 276.00 | 33 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 757.00 | 350 314.00 | 88 443.00 | 438 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 743.00 | 382 569.00 | 156 174.00 | 538 743.00 |
BT Marchandises | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 321.00 | 4 804.00 | 104 516.00 | 109 321.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 473 678.00 | | 473 678.00 | 473 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 488.00 | 4 804.00 | 632 683.00 | 637 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 231.00 | 387 374.00 | 788 857.00 | 1 176 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 346.00 | 509 736.00 | | 449 346.00 |
DH Report à nouveau | 10 428.00 | 27 416.00 | | 10 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237.00 | -16 987.00 | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 572 012.00 | 630 164.00 | | 572 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 411.00 | 63 601.00 | | 82 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 766.00 | 23 346.00 | | 31 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 609.00 | 85 013.00 | | 99 609.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 1 760.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 844.00 | 174 550.00 | | 216 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 857.00 | 804 715.00 | | 788 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829.00 | | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 732.00 | | 28 939.00 | 543 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 928.00 | 538 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 928.00 | 472 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 366.00 | | 28 939.00 | 477 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 303.00 | 38 194.00 | 33 928.00 | 378 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 392.00 | 38 194.00 | 33 928.00 | 376 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 021.00 | | 1 216.00 | 6 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 021.00 | | 1 216.00 | 6 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 021.00 | | 1 216.00 | 6 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 380.00 | 33 999.00 | 48 381.00 | 82 380.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 010.00 | 111 406.00 | 7 604.00 | 119 010.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 726.00 | 168 344.00 | 48 381.00 | 216 726.00 |