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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 492.00 | 31 496.00 | 6 996.00 | 38 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 628.00 | 310 892.00 | 94 736.00 | 405 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 486.00 | 344 299.00 | 166 187.00 | 510 486.00 |
BT Marchandises | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 533.00 | 6 155.00 | 104 377.00 | 110 533.00 |
BZ Autres créances | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CF Disponibilités | 658 516.00 | | 658 516.00 | 658 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 770.00 | 6 155.00 | 805 615.00 | 811 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 257.00 | 350 454.00 | 971 802.00 | 1 322 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 621 546.00 | 747 952.00 | | 621 546.00 |
DH Report à nouveau | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 965.00 | 19 594.00 | | 12 965.00 |
DL TOTAL (I) | 767 928.00 | 860 962.00 | | 767 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 070.00 | 99 275.00 | | 99 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 596.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 694.00 | 32 275.00 | | 25 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 576.00 | 84 610.00 | | 76 576.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 430.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 874.00 | 218 189.00 | | 203 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 802.00 | 1 079 151.00 | | 971 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 301.00 | 156 163.00 | | 140 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 910.00 | 45 130.00 | 37 741.00 | 336 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 999.00 | 45 130.00 | 37 741.00 | 334 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 691.00 | 465.00 | | 5 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 691.00 | 465.00 | | 5 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 691.00 | 465.00 | | 5 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 026.00 | 35 454.00 | 63 572.00 | 99 026.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 963.00 | 124 340.00 | 9 623.00 | 133 963.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 874.00 | 140 302.00 | 63 572.00 | 203 874.00 |