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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 620.00 | 32 207.00 | 1 413.00 | 33 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 473.00 | 345 616.00 | 78 858.00 | 424 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 459.00 | 379 733.00 | 144 726.00 | 524 459.00 |
BT Marchandises | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 196.00 | 4 206.00 | 93 990.00 | 98 196.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 495 295.00 | | 495 295.00 | 495 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 807.00 | 4 206.00 | 634 600.00 | 638 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 266.00 | 383 940.00 | 779 327.00 | 1 163 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 584.00 | 449 346.00 | | 451 584.00 |
DH Report à nouveau | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721.00 | 2 238.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 572 734.00 | 572 013.00 | | 572 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 904.00 | 82 412.00 | | 75 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 829.00 | | 1 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 31 172.00 | | 34 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 546.00 | 99 610.00 | | 92 546.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 1 974.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 592.00 | 216 116.00 | | 206 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 327.00 | 788 128.00 | | 779 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 478.00 | 216 116.00 | | 162 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 744.00 | | 28 833.00 | 538 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 118.00 | 458 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 118.00 | 524 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 378.00 | | 28 833.00 | 472 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 570.00 | 40 281.00 | 43 118.00 | 382 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 658.00 | 40 281.00 | 43 118.00 | 380 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 805.00 | | 599.00 | 4 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 805.00 | | 599.00 | 4 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 805.00 | | 599.00 | 4 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 904.00 | 31 789.00 | 44 115.00 | 75 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 191.00 | 110 191.00 | | 110 191.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 592.00 | 162 478.00 | 44 115.00 | 206 592.00 |