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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814.00 | 10 392.00 | 421.00 | 10 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 792.00 | 193 790.00 | 17 001.00 | 210 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 399.00 | 206 056.00 | 30 342.00 | 236 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 149.00 | 23 500.00 | 150 649.00 | 174 149.00 |
BZ Autres créances | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 908.00 | 23 500.00 | 191 408.00 | 214 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 307.00 | 229 556.00 | 221 751.00 | 451 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 197.00 | -18 556.00 | | -9 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 032.00 | 9 359.00 | | 12 032.00 |
DL TOTAL (I) | 40 235.00 | 28 202.00 | | 40 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | 76 382.00 | | 1 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 731.00 | 10 160.00 | | 53 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 015.00 | 9 138.00 | | 16 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 265.00 | 46 050.00 | | 47 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 351.00 | 27 308.00 | | 19 351.00 |
EA Autres dettes | 31 737.00 | 5 090.00 | | 31 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 530.00 | 4 816.00 | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 515.00 | 178 946.00 | | 181 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 751.00 | 207 148.00 | | 221 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 500.00 | 169 808.00 | | 165 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | 76 382.00 | | 1 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 785.00 | 632 381.00 | 877 166.00 | 244 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 785.00 | 632 381.00 | 877 166.00 | 244 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 681.00 | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | 681.00 | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 14 025.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 14 025.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | -13 344.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 347.00 | 1 057 378.00 | | 879 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 315.00 | 1 048 019.00 | | 867 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 032.00 | 9 359.00 | | 12 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 539.00 | | 3 425.00 | 233 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 236 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 221 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 746.00 | | 3 425.00 | 218 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 695.00 | 7 926.00 | 565.00 | 198 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 822.00 | 7 926.00 | 565.00 | 196 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 247.00 | 163.00 | 247.00 | 247.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247.00 | 163.00 | 247.00 | 247.00 |
6T Sur comptes clients | 22 200.00 | 2 200.00 | 900.00 | 22 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 200.00 | 2 200.00 | 900.00 | 22 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 447.00 | 2 363.00 | 1 147.00 | 22 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 363.00 | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 174 149.00 | | | 174 149.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 228.00 | 197 308.00 | 12 920.00 | 210 228.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | 4 354.00 | | 3 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 334.00 | 1 771.00 | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 108 491.00 | 139 692.00 | | 108 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 181.00 | 153 399.00 | | 117 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 294 326.00 | 327 598.00 | | 294 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 967.00 | 3 488.00 | | 5 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | 2 761.00 | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 042.00 | 7 115.00 | | 6 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 205.00 | 68 103.00 | | 52 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 301.00 | 625 950.00 | | 527 301.00 |