| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814.00 | 10 774.00 | 40.00 | 10 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 317.00 | 164 836.00 | 67 481.00 | 232 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 925.00 | 177 483.00 | 80 442.00 | 257 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 505.00 | 27 400.00 | 149 105.00 | 176 505.00 |
BZ Autres créances | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 264.00 | 27 400.00 | 188 864.00 | 216 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 190.00 | 204 883.00 | 269 307.00 | 474 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 835.00 | -9 197.00 | | 2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 913.00 | 12 032.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 44 149.00 | 40 235.00 | | 44 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 1 885.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 313.00 | 53 731.00 | | 72 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 690.00 | 16 015.00 | | 19 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 203.00 | 47 265.00 | | 64 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 524.00 | 19 351.00 | | 37 524.00 |
EA Autres dettes | 30 390.00 | 31 737.00 | | 30 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 157.00 | 181 515.00 | | 225 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 307.00 | 221 751.00 | | 269 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 467.00 | 165 500.00 | | 205 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 1 885.00 | | 1 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 059.00 | 725 100.00 | 1 081 159.00 | 356 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 059.00 | 725 100.00 | 1 081 159.00 | 356 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 1 281.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 1 281.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 65.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 65.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | 1 216.00 | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 225.00 | 879 347.00 | | 1 084 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 311.00 | 867 315.00 | | 1 080 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 913.00 | 12 032.00 | | 3 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 399.00 | | 60 009.00 | 236 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 484.00 | 257 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 484.00 | 243 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 606.00 | | 60 009.00 | 221 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 056.00 | 9 591.00 | 38 164.00 | 206 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 183.00 | 9 591.00 | 38 164.00 | 204 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 163.00 | 240.00 | 163.00 | 163.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163.00 | 240.00 | 163.00 | 163.00 |
6T Sur comptes clients | 23 500.00 | 4 700.00 | 800.00 | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 500.00 | 4 700.00 | 800.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 663.00 | 4 940.00 | 963.00 | 23 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 940.00 | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 339.00 | 208 419.00 | 12 920.00 | 221 339.00 |
VW T.V.A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 467.00 | 205 467.00 | | 205 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | 3 255.00 | | 4 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 151.00 | 1 334.00 | | 1 151.00 |
ST Autres comptes | 116 828.00 | 108 491.00 | | 116 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 161.00 | 117 181.00 | | 93 161.00 |
YT Sous‐traitance | 453 371.00 | 294 326.00 | | 453 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 199.00 | 5 967.00 | | 9 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 2 787.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 265.00 | 6 042.00 | | 7 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 229.00 | 52 205.00 | | 61 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 712.00 | 527 301.00 | | 673 712.00 |