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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 605.00 | 217 383.00 | 29 221.00 | 246 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 907.00 | 229 569.00 | 43 337.00 | 272 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 516.00 | 26 600.00 | 111 916.00 | 138 516.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 699.00 | 26 600.00 | 132 099.00 | 158 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 607.00 | 256 169.00 | 175 437.00 | 431 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 606.00 | -22 375.00 | | -16 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 690.00 | 5 768.00 | | -38 690.00 |
DL TOTAL (I) | -17 897.00 | 20 793.00 | | -17 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195.00 | 1 082.00 | | 4 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306.00 | 13 903.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | 63 508.00 | | 24 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 605.00 | 28 121.00 | | 75 605.00 |
EA Autres dettes | 65 449.00 | 48 043.00 | | 65 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 334.00 | 154 658.00 | | 193 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 437.00 | 175 451.00 | | 175 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 028.00 | 140 755.00 | | 192 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 275 454.00 | 704 674.00 | 980 128.00 | 275 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 454.00 | 704 674.00 | 980 128.00 | 275 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776.00 | 919.00 | | 2 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | 919.00 | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 860.00 | 894.00 | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 888.00 | 1 088 248.00 | | 983 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 579.00 | 1 082 479.00 | | 1 022 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 690.00 | 5 768.00 | | -38 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 372.00 | | 4 036.00 | 269 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 272 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 256 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 763.00 | | 3 655.00 | 253 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | | 380.00 | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 963.00 | 18 107.00 | 501.00 | 211 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 090.00 | 18 107.00 | 501.00 | 210 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 433.00 | 846.00 | 433.00 | 433.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433.00 | 846.00 | 433.00 | 433.00 |
6T Sur comptes clients | 26 300.00 | 1 200.00 | 900.00 | 26 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 300.00 | 1 200.00 | 900.00 | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 733.00 | 2 046.00 | 1 333.00 | 26 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UX Autres créances clients | 138 516.00 | 138 516.00 | | 138 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 536.00 | 159 536.00 | | 159 536.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 028.00 | 192 028.00 | | 192 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | 3 261.00 | | 4 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | 1 123.00 | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 112 924.00 | 137 574.00 | | 112 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 304.00 | 84 822.00 | | 81 304.00 |
YT Sous‐traitance | 413 217.00 | 415 610.00 | | 413 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 861.00 | 29 253.00 | | 44 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 131.00 | 10 986.00 | | 6 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 163.00 | 14 247.00 | | 10 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 608.00 | 76 297.00 | | 55 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 387.00 | 668 383.00 | | 653 387.00 |