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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 210.00 | 230 465.00 | 21 744.00 | 252 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 568.00 | 242 651.00 | 35 917.00 | 278 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 582.00 | 32 900.00 | 146 682.00 | 179 582.00 |
BZ Autres créances | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CF Disponibilités | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 618.00 | 32 900.00 | 205 718.00 | 238 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 187.00 | 275 551.00 | 241 636.00 | 517 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -55 297.00 | -16 606.00 | | -55 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 885.00 | -38 690.00 | | 34 885.00 |
DL TOTAL (I) | 16 987.00 | -17 897.00 | | 16 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 4 195.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 141.00 | 22 648.00 | | 27 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 188.00 | 1 306.00 | | 44 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 231.00 | 24 129.00 | | 27 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 276.00 | 75 605.00 | | 71 276.00 |
EA Autres dettes | 54 730.00 | 65 449.00 | | 54 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 648.00 | 193 334.00 | | 224 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 636.00 | 175 437.00 | | 241 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 460.00 | 192 028.00 | | 180 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 749.00 | 747 576.00 | 1 026 326.00 | 278 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 749.00 | 747 576.00 | 1 026 326.00 | 278 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | 2 776.00 | | 2 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978.00 | 2 860.00 | | 2 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | 2 860.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 457.00 | 983 888.00 | | 1 038 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 572.00 | 1 022 579.00 | | 1 003 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 885.00 | -38 690.00 | | 34 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 907.00 | | 5 661.00 | 272 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 918.00 | | 5 605.00 | 256 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 116.00 | | 56.00 | 14 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 569.00 | 13 081.00 | | 229 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 696.00 | 13 081.00 | | 227 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 846.00 | 68.00 | 846.00 | 846.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846.00 | 68.00 | 846.00 | 846.00 |
6T Sur comptes clients | 26 600.00 | 8 400.00 | 2 100.00 | 26 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 600.00 | 8 400.00 | 2 100.00 | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 446.00 | 8 468.00 | 2 946.00 | 27 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 468.00 | 2 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
UX Autres créances clients | 179 582.00 | 179 582.00 | | 179 582.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 134.00 | 208 961.00 | 14 172.00 | 223 134.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 460.00 | 180 460.00 | | 180 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | 4 032.00 | | 4 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 885.00 | 1 080.00 | | 2 885.00 |
ST Autres comptes | 108 338.00 | 112 924.00 | | 108 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 707.00 | 81 304.00 | | 80 707.00 |
YT Sous‐traitance | 370 642.00 | 413 217.00 | | 370 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 359.00 | 44 861.00 | | 20 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 842.00 | 6 131.00 | | 5 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 855.00 | 10 163.00 | | 9 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 960.00 | 55 608.00 | | 55 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 933.00 | 653 387.00 | | 582 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |