| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 949.00 | 199 275.00 | 43 673.00 | 242 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 372.00 | 211 963.00 | 57 409.00 | 269 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 756.00 | 26 300.00 | 98 456.00 | 124 756.00 |
BZ Autres créances | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 342.00 | 26 300.00 | 118 042.00 | 144 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 715.00 | 238 263.00 | 175 451.00 | 413 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -22 375.00 | 6 749.00 | | -22 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | -29 124.00 | | 5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 20 793.00 | 15 024.00 | | 20 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | 117.00 | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 549.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 903.00 | 3 383.00 | | 13 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 508.00 | 59 873.00 | | 63 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 121.00 | 38 823.00 | | 28 121.00 |
EA Autres dettes | 48 043.00 | 47 974.00 | | 48 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 658.00 | 270 615.00 | | 154 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 451.00 | 285 640.00 | | 175 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 755.00 | 267 232.00 | | 140 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
FG Production vendue services | 340 911.00 | 732 051.00 | 1 072 962.00 | 340 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 127.00 | 732 051.00 | 1 083 179.00 | 351 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 2 247.00 | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | 2 247.00 | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 2 247.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 248.00 | 1 133 438.00 | | 1 088 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 479.00 | 1 162 562.00 | | 1 082 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 768.00 | -29 124.00 | | 5 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 484.00 | | 3 888.00 | 265 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 691.00 | | 3 072.00 | 250 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | 816.00 | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 437.00 | 17 525.00 | | 194 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 565.00 | 17 525.00 | | 192 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 345.00 | 433.00 | 345.00 | 345.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345.00 | 433.00 | 345.00 | 345.00 |
6T Sur comptes clients | 26 400.00 | 4 000.00 | 4 100.00 | 26 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 400.00 | 4 000.00 | 4 100.00 | 26 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 745.00 | 4 433.00 | 4 445.00 | 26 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 433.00 | 4 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
UX Autres créances clients | 124 758.00 | 124 756.00 | | 124 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 043.00 | 132 307.00 | 13 736.00 | 146 043.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 755.00 | 140 755.00 | | 140 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 4 545.00 | | 3 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 123.00 | 2 318.00 | | 1 123.00 |
ST Autres comptes | 137 574.00 | 125 596.00 | | 137 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 822.00 | 84 068.00 | | 84 822.00 |
YT Sous‐traitance | 415 610.00 | 515 426.00 | | 415 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 253.00 | 38 038.00 | | 29 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 986.00 | 9 609.00 | | 10 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 247.00 | 14 154.00 | | 14 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 297.00 | 63 379.00 | | 76 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 383.00 | 765 448.00 | | 668 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |