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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 876.00 | 181 750.00 | 58 126.00 | 239 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 484.00 | 194 437.00 | 71 046.00 | 265 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 727.00 | 26 400.00 | 151 327.00 | 177 727.00 |
BZ Autres créances | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CF Disponibilités | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 994.00 | 26 400.00 | 214 594.00 | 240 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 478.00 | 220 837.00 | 285 640.00 | 506 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 749.00 | 2 835.00 | | 6 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 124.00 | 3 913.00 | | -29 124.00 |
DL TOTAL (I) | 15 024.00 | 44 149.00 | | 15 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 1 036.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 549.00 | 72 313.00 | | 107 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 383.00 | 19 690.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 873.00 | 64 203.00 | | 59 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 823.00 | 37 524.00 | | 38 823.00 |
EA Autres dettes | 47 974.00 | 30 390.00 | | 47 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 615.00 | 225 157.00 | | 270 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 640.00 | 269 307.00 | | 285 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 232.00 | 205 467.00 | | 267 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 301 946.00 | 825 715.00 | 1 127 662.00 | 301 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 988.00 | 825 715.00 | 1 127 704.00 | 301 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | 2 265.00 | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247.00 | 2 265.00 | | 2 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | 1 479.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 438.00 | 1 084 225.00 | | 1 133 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 562.00 | 1 080 311.00 | | 1 162 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 124.00 | 3 913.00 | | -29 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 925.00 | | 7 558.00 | 257 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 132.00 | | 7 558.00 | 243 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 483.00 | 16 954.00 | | 177 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 610.00 | 16 954.00 | | 175 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 240.00 | 345.00 | 240.00 | 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240.00 | 345.00 | 240.00 | 240.00 |
6T Sur comptes clients | 27 400.00 | 2 300.00 | 3 300.00 | 27 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 400.00 | 2 300.00 | 3 300.00 | 27 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 640.00 | 2 645.00 | 3 540.00 | 27 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 177 727.00 | 177 727.00 | | 177 727.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 805.00 | 207 885.00 | 12 920.00 | 220 805.00 |
VW T.V.A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 232.00 | 267 232.00 | | 267 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | 4 514.00 | | 4 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 318.00 | 1 151.00 | | 2 318.00 |
ST Autres comptes | 125 596.00 | 116 828.00 | | 125 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 068.00 | 93 161.00 | | 84 068.00 |
YT Sous‐traitance | 515 426.00 | 453 371.00 | | 515 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 038.00 | 9 199.00 | | 38 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 609.00 | 2 751.00 | | 9 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 154.00 | 7 265.00 | | 14 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 379.00 | 61 229.00 | | 63 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 448.00 | 673 712.00 | | 765 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |