| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 064.00 | 61 816.00 | 170 248.00 | 232 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 996 377.00 | | 996 377.00 | 996 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 441.00 | 61 816.00 | 1 166 625.00 | 1 228 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BZ Autres créances | 374 460.00 | | 374 460.00 | 374 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 263 817.00 | | 263 817.00 | 263 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 345.00 | | 649 345.00 | 649 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 829.00 | 61 816.00 | 1 817 013.00 | 1 878 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 857.00 | -8 420.00 | | -6 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 444.00 | 1 563.00 | | -8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 84 699.00 | -6 832.00 | | 84 699.00 |
DN Avances conditionnées | 593 581.00 | 62 916.00 | | 593 581.00 |
DO TOTAL (II) | 593 581.00 | 62 916.00 | | 593 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 187.00 | 124 115.00 | | 410 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 105.00 | 28 005.00 | | 726 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 431.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 733.00 | 154 551.00 | | 1 138 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 013.00 | 210 634.00 | | 1 817 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 170.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 048.00 | 27 746.00 | | 29 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 492.00 | 26 184.00 | | 37 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 444.00 | 1 563.00 | | -8 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 064.00 | | 996 377.00 | 232 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 064.00 | | 996 377.00 | 232 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 453.00 | 14 363.00 | | 47 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 453.00 | 14 363.00 | | 47 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 187.00 | 85 020.00 | 111 503.00 | 410 187.00 |
VI Groupe et associés | 726 105.00 | 726 105.00 | | 726 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 036.00 | | | 123 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 745.00 | | | 373 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 360.00 | 385 360.00 | | 385 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 733.00 | 813 566.00 | 111 503.00 | 1 138 733.00 |