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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 737 461.00 | 1 686 158.00 | 5 051 303.00 | 6 737 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 461.00 | 1 686 158.00 | 5 051 303.00 | 6 737 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
BZ Autres créances | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 232 194.00 | | 232 194.00 | 232 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 666.00 | | 310 666.00 | 310 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 997.00 | 1 686 158.00 | 5 364 839.00 | 7 050 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 369.00 | -487 039.00 | | -587 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 837.00 | -100 330.00 | | -148 837.00 |
DL TOTAL (I) | -636 207.00 | -487 369.00 | | -636 207.00 |
DN Avances conditionnées | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
DO TOTAL (II) | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771 542.00 | 5 028 336.00 | | 4 771 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 785.00 | 674 768.00 | | 607 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | 57 855.00 | | 21 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 465.00 | 5 760 959.00 | | 5 407 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 839.00 | 5 867 171.00 | | 5 364 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 785.00 | | | 607 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 970.00 | | 590 970.00 | 590 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 970.00 | | 590 970.00 | 590 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 713.00 | | | -14 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 529.00 | 281 878.00 | | 592 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 367.00 | 382 208.00 | | 741 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 837.00 | -100 330.00 | | -148 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 737 461.00 | | | 6 737 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737 461.00 | | | 6 737 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 275.00 | 458 883.00 | | 1 227 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 275.00 | 458 883.00 | | 1 227 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
UX Autres créances clients | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VC Groupe et associés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 742 613.00 | 267 814.00 | 1 143 408.00 | 4 742 613.00 |
VI Groupe et associés | 607 785.00 | | | 607 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 966.00 | | | 260 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 465.00 | 324 880.00 | 1 143 408.00 | 5 407 465.00 |