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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 737 461.00 | 988 369.00 | 5 749 092.00 | 6 737 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 461.00 | 988 369.00 | 5 749 092.00 | 6 737 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 240.00 | | 161 240.00 | 161 240.00 |
BZ Autres créances | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 213 472.00 | | 213 472.00 | 213 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 945.00 | | 404 945.00 | 404 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 400.00 | 988 369.00 | 6 156 031.00 | 7 144 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 396.00 | -43 354.00 | | -318 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 644.00 | -275 042.00 | | -168 644.00 |
DL TOTAL (I) | -387 039.00 | -218 396.00 | | -387 039.00 |
DN Avances conditionnées | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
DO TOTAL (II) | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 159 233.00 | 5 413 500.00 | | 5 159 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 241.00 | 779 496.00 | | 670 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 481.00 | 77 080.00 | | 102 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 535.00 | 17 277.00 | | 17 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 490.00 | 6 287 353.00 | | 5 949 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 031.00 | 6 662 538.00 | | 6 156 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 549.00 | 4 838 724.00 | | 1 075 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 461.00 | | 618 461.00 | 618 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 461.00 | | 618 461.00 | 618 461.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 464.00 | 340 835.00 | | 618 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 107.00 | 615 877.00 | | 787 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 644.00 | -275 042.00 | | -168 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 737 461.00 | | | 6 737 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 737 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 737 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737 461.00 | | | 6 737 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 295.00 | 516 074.00 | | 472 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 295.00 | 516 074.00 | | 472 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 481.00 | 102 481.00 | | 102 481.00 |
UX Autres créances clients | 161 240.00 | 161 240.00 | | 161 240.00 |
VB T. V. A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 131 549.00 | 257 608.00 | 1 099 831.00 | 5 131 549.00 |
VI Groupe et associés | 670 241.00 | 670 241.00 | | 670 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 305.00 | 191 305.00 | | 191 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 949 490.00 | 1 075 549.00 | 1 099 831.00 | 5 949 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552.00 | 1 882.00 | | 552.00 |
ST Autres comptes | 57 094.00 | 50 660.00 | | 57 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 667.00 | 27 332.00 | | 26 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 807.00 | 17 436.00 | | 34 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 807.00 | 17 436.00 | | 34 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 583.00 | 5 546.00 | | 15 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 313.00 | 79 873.00 | | 84 313.00 |