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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 737 461.00 | 1 227 275.00 | 5 510 186.00 | 6 737 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 461.00 | 1 227 275.00 | 5 510 186.00 | 6 737 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 292 591.00 | | 292 591.00 | 292 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 077.00 | | 355 077.00 | 355 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 446.00 | 1 227 275.00 | 5 867 171.00 | 7 094 446.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 039.00 | -318 396.00 | | -487 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 330.00 | -168 644.00 | | -100 330.00 |
DL TOTAL (I) | -487 369.00 | -387 039.00 | | -487 369.00 |
DN Avances conditionnées | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
DO TOTAL (II) | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028 336.00 | 5 159 233.00 | | 5 028 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 768.00 | 670 241.00 | | 674 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 855.00 | 102 481.00 | | 57 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 760 959.00 | 5 949 490.00 | | 5 760 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 171.00 | 6 156 031.00 | | 5 867 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 345.00 | 1 075 549.00 | | 1 018 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 878.00 | | 281 878.00 | 281 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 878.00 | | 281 878.00 | 281 878.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 878.00 | 618 464.00 | | 281 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 208.00 | 787 107.00 | | 382 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 330.00 | -168 644.00 | | -100 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 369.00 | 238 906.00 | | 988 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 369.00 | 238 906.00 | | 988 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50.00 | | | 50.00 |