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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 064.00 | 68 551.00 | 163 513.00 | 232 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 755 678.00 | | 5 755 678.00 | 5 755 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 742.00 | 68 551.00 | 5 919 191.00 | 5 987 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BZ Autres créances | 295 621.00 | | 295 621.00 | 295 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 228 296.00 | | 228 296.00 | 228 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 289.00 | | 538 289.00 | 538 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 373.00 | 68 551.00 | 6 459 822.00 | 6 528 373.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 301.00 | -6 857.00 | | -15 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 052.00 | -8 444.00 | | -28 052.00 |
DL TOTAL (I) | 56 646.00 | 84 699.00 | | 56 646.00 |
DN Avances conditionnées | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
DO TOTAL (II) | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 969 578.00 | 410 187.00 | | 4 969 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 884.00 | 726 105.00 | | 704 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 976.00 | 2 441.00 | | 134 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 809 595.00 | 1 138 733.00 | | 5 809 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 822.00 | 1 817 013.00 | | 6 459 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 884.00 | | | 704 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -135.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 657.00 | 29 048.00 | | 19 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 709.00 | 37 492.00 | | 47 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 052.00 | -8 444.00 | | -28 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 441.00 | | 4 759 301.00 | 1 228 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 987 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 987 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 441.00 | | 4 759 301.00 | 1 228 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 816.00 | 6 735.00 | | 61 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 816.00 | 6 735.00 | | 61 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 976.00 | 134 976.00 | | 134 976.00 |
UX Autres créances clients | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VB T. V. A. | 295 538.00 | | | 295 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 969 353.00 | 350 641.00 | 954 902.00 | 4 969 353.00 |
VI Groupe et associés | 704 884.00 | 704 884.00 | | 704 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 450 574.00 | | | 5 450 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 408.00 | | | 891 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 825.00 | 309 825.00 | | 309 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809 595.00 | 1 190 883.00 | 954 902.00 | 5 809 595.00 |