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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 737 461.00 | 2 111 863.00 | 4 625 598.00 | 6 737 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 461.00 | 2 111 863.00 | 4 625 598.00 | 6 737 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
BZ Autres créances | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 468.00 | 2 111 863.00 | 4 730 605.00 | 6 842 468.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 207.00 | -587 369.00 | | -736 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 073.00 | -148 837.00 | | -417 073.00 |
DL TOTAL (I) | -1 053 279.00 | -636 207.00 | | -1 053 279.00 |
DN Avances conditionnées | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
DO TOTAL (II) | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 267.00 | 4 771 542.00 | | 13 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 170 379.00 | 607 785.00 | | 5 170 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 21 878.00 | | 5 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | 6 259.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 190 303.00 | 5 407 465.00 | | 5 190 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 605.00 | 5 364 839.00 | | 4 730 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 170 379.00 | | | 5 170 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 672.00 | | 568 672.00 | 568 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 672.00 | | 568 672.00 | 568 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 185.00 | -14 713.00 | | -27 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 673.00 | 592 529.00 | | 568 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 746.00 | 741 367.00 | | 985 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 073.00 | -148 837.00 | | -417 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 737 461.00 | | | 6 737 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 737 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 737 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737 461.00 | | | 6 737 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 158.00 | 425 705.00 | | 1 686 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 158.00 | 425 705.00 | | 1 686 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 141 506.00 | 173 091.00 | 3 018 360.00 | 5 141 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UX Autres créances clients | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VI Groupe et associés | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 389.00 | | | 817 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190 303.00 | 193 016.00 | 3 018 360.00 | 5 190 303.00 |