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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 335.00 | 127 759.00 | 361 576.00 | 489 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 335.00 | 127 759.00 | 361 576.00 | 489 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 366.00 | 127 759.00 | 406 607.00 | 534 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -4 792.00 | -9 286.00 | | -4 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695.00 | 4 494.00 | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | -2 071.00 | -4 767.00 | | -2 071.00 |
DN Avances conditionnées | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DO TOTAL (II) | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 606.00 | 279 100.00 | | 261 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 657.00 | 65 290.00 | | 28 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 4 927.00 | | 5 721.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 839.00 | 349 317.00 | | 296 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 607.00 | 456 390.00 | | 406 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 63.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 63.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 487.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 214.00 | 60 549.00 | | 59 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 519.00 | 56 056.00 | | 56 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 695.00 | 4 494.00 | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 335.00 | | | 489 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 335.00 | | | 489 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 685.00 | 31 074.00 | | 96 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 685.00 | 31 074.00 | | 96 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 457.00 | 17 999.00 | 79 766.00 | 258 457.00 |
VI Groupe et associés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 607.00 | 8 607.00 | 79 766.00 | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 839.00 | 56 381.00 | 79 766.00 | 296 839.00 |