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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747 179.00 | 974 262.00 | 3 772 917.00 | 4 747 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747 179.00 | 974 262.00 | 3 772 917.00 | 4 747 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 060.00 | | 111 060.00 | 111 060.00 |
BZ Autres créances | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CF Disponibilités | 228 712.00 | | 228 712.00 | 228 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 781.00 | | 352 781.00 | 352 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 922.00 | 974 262.00 | 4 186 660.00 | 5 160 922.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 153.00 | -106 469.00 | | -149 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 428.00 | -42 684.00 | | -87 428.00 |
DL TOTAL (I) | -225 581.00 | -138 153.00 | | -225 581.00 |
DN Avances conditionnées | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DO TOTAL (II) | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582 124.00 | 3 779 389.00 | | 3 582 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 076.00 | 803 146.00 | | 687 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 11 926.00 | | 12 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 572.00 | 8 825.00 | | 18 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 401.00 | 4 603 286.00 | | 4 300 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 660.00 | 4 576 973.00 | | 4 186 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 296.00 | 1 029 633.00 | | 236 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 076.00 | | | 687 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 804.00 | | 394 804.00 | 394 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 804.00 | | 394 804.00 | 394 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 642.00 | | | -8 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 829.00 | 520 175.00 | | 395 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 257.00 | 562 859.00 | | 483 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 428.00 | -42 684.00 | | -87 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 179.00 | | | 4 747 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747 179.00 | | | 4 747 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 608.00 | 333 654.00 | | 640 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 608.00 | 333 654.00 | | 640 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UX Autres créances clients | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VC Groupe et associés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582 124.00 | 205 095.00 | 832 885.00 | 3 582 124.00 |
VI Groupe et associés | 687 076.00 | | | 687 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 946.00 | | | 196 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 401.00 | 236 296.00 | 832 885.00 | 4 300 401.00 |