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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 335.00 | 156 899.00 | 332 436.00 | 489 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 515.00 | | 445 515.00 | 445 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 850.00 | 156 899.00 | 777 951.00 | 934 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BZ Autres créances | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
CF Disponibilités | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 664.00 | | 147 664.00 | 147 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 350.00 | 156 899.00 | 932 451.00 | 1 089 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -2 096.00 | -4 792.00 | | -2 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546.00 | 2 695.00 | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475.00 | -2 071.00 | | 1 475.00 |
DN Avances conditionnées | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DO TOTAL (II) | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 006.00 | 261 606.00 | | 778 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292.00 | 28 657.00 | | 30 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 5 721.00 | | 10 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655.00 | | | 655.00 |
EA Autres dettes | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 136.00 | 296 839.00 | | 819 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 451.00 | 406 607.00 | | 932 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 423.00 | 296 839.00 | | 597 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 135.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 135.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -135.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 630.00 | 59 214.00 | | 66 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 084.00 | 56 519.00 | | 63 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546.00 | 2 695.00 | | 3 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 335.00 | | 445 515.00 | 489 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 335.00 | | 445 515.00 | 489 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 759.00 | 29 140.00 | | 127 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 759.00 | 29 140.00 | | 127 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 458.00 | 18 745.00 | 83 070.00 | 240 458.00 |
VI Groupe et associés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 518.00 | 62 805.00 | 83 070.00 | 284 518.00 |