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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747 179.00 | 640 608.00 | 4 106 571.00 | 4 747 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 747 179.00 | 640 608.00 | 4 106 571.00 | 4 747 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 316.00 | | 158 316.00 | 158 316.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CF Disponibilités | 230 559.00 | | 230 559.00 | 230 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 689.00 | | 406 689.00 | 406 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 581.00 | 640 608.00 | 4 576 973.00 | 5 217 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 469.00 | 450.00 | | -106 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 684.00 | -106 919.00 | | -42 684.00 |
DL TOTAL (I) | -138 153.00 | -95 469.00 | | -138 153.00 |
DN Avances conditionnées | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DO TOTAL (II) | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779 389.00 | 3 235 682.00 | | 3 779 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 146.00 | 1 812 527.00 | | 803 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 137 673.00 | | 11 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 286.00 | 5 185 882.00 | | 4 603 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 973.00 | 5 202 253.00 | | 4 576 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 633.00 | 2 119 028.00 | | 1 029 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 978.00 | | 459 978.00 | 459 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 978.00 | | 459 978.00 | 459 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 175.00 | 127 187.00 | | 520 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 859.00 | 234 106.00 | | 562 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 684.00 | -106 919.00 | | -42 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 415.00 | | 1 320 660.00 | 4 362 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 896.00 | 4 747 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935 896.00 | 4 747 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 415.00 | | 1 320 660.00 | 4 362 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 684.00 | 356 275.00 | 1 351.00 | 285 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 684.00 | 356 275.00 | 1 351.00 | 285 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UX Autres créances clients | 158 316.00 | 158 316.00 | | 158 316.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 773 792.00 | 200 138.00 | 834 232.00 | 3 773 792.00 |
VI Groupe et associés | 803 146.00 | 803 146.00 | | 803 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 767.00 | | | 716 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 357.00 | | | 175 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 131.00 | 176 131.00 | | 176 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 287.00 | 1 029 633.00 | 834 232.00 | 4 603 287.00 |