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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747 179.00 | 1 284 296.00 | 3 462 883.00 | 4 747 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747 179.00 | 1 284 296.00 | 3 462 883.00 | 4 747 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CF Disponibilités | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 796.00 | | 161 796.00 | 161 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 975.00 | 1 284 296.00 | 3 624 679.00 | 4 908 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 581.00 | -149 153.00 | | -236 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 624.00 | -87 428.00 | | -195 624.00 |
DL TOTAL (I) | -421 205.00 | -225 581.00 | | -421 205.00 |
DN Avances conditionnées | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DO TOTAL (II) | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 582 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 409.00 | 687 076.00 | | 3 899 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 12 629.00 | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 264.00 | 18 572.00 | | 31 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 044.00 | 4 300 401.00 | | 3 934 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 679.00 | 4 186 660.00 | | 3 624 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 899 409.00 | | | 3 899 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 716.00 | | 411 716.00 | 411 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 716.00 | | 411 716.00 | 411 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 235.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 745.00 | -8 642.00 | | -12 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 716.00 | 395 829.00 | | 411 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 340.00 | 483 257.00 | | 607 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 624.00 | -87 428.00 | | -195 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 179.00 | | | 4 747 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 747 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 747 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747 179.00 | | | 4 747 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 262.00 | 310 034.00 | | 974 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 262.00 | 310 034.00 | | 974 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875 269.00 | 121 738.00 | 2 122 866.00 | 3 875 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 130 528.00 | 130 528.00 | | 130 528.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VI Groupe et associés | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 576 846.00 | | | 3 576 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 044.00 | 156 373.00 | 2 122 866.00 | 3 934 044.00 |