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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928 972.00 | 285 684.00 | 3 643 288.00 | 3 928 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 442.00 | | 433 442.00 | 433 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 415.00 | 285 684.00 | 4 076 731.00 | 4 362 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
BZ Autres créances | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
CF Disponibilités | 987 844.00 | | 987 844.00 | 987 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 030.00 | | 1 119 030.00 | 1 119 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 937.00 | 285 684.00 | 5 202 253.00 | 5 487 937.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 25.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | -2 096.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 919.00 | 3 546.00 | | -106 919.00 |
DL TOTAL (I) | -95 469.00 | 1 475.00 | | -95 469.00 |
DN Avances conditionnées | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DO TOTAL (II) | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 682.00 | 778 006.00 | | 3 235 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 527.00 | 30 292.00 | | 1 812 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 673.00 | 10 183.00 | | 137 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 185 882.00 | 819 136.00 | | 5 185 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 253.00 | 932 451.00 | | 5 202 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 812 527.00 | | | 1 812 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 185.00 | | 127 185.00 | 127 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 185.00 | | 127 185.00 | 127 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | 564.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 187.00 | 66 630.00 | | 127 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 106.00 | 63 084.00 | | 234 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 919.00 | 3 546.00 | | -106 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 850.00 | | 6 867 202.00 | 934 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439 637.00 | 4 362 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 439 637.00 | 4 362 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 850.00 | | 6 867 202.00 | 934 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 899.00 | 128 785.00 | | 156 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 899.00 | 128 785.00 | | 156 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 673.00 | 137 673.00 | | 137 673.00 |
UX Autres créances clients | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
VB T. V. A. | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 231 882.00 | 165 028.00 | 680 967.00 | 3 231 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 527.00 | 1 812 527.00 | | 1 812 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 245 245.00 | | | 3 245 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 821.00 | | | 253 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 882.00 | 2 119 028.00 | 680 967.00 | 5 185 882.00 |