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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 676.00 | 218 232.00 | 683 444.00 | 901 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 676.00 | 218 232.00 | 683 444.00 | 901 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 258.00 | | 83 258.00 | 83 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 205.00 | 218 232.00 | 768 973.00 | 987 205.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 7 760.00 | 2 020.00 | | 7 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 251.00 | 5 740.00 | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 14 038.00 | 7 788.00 | | 14 038.00 |
DN Avances conditionnées | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
DO TOTAL (II) | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 235.00 | 556 347.00 | | 522 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 489.00 | 43 665.00 | | 27 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | 12 901.00 | | 9 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125.00 | 2 870.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 480.00 | 615 783.00 | | 562 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 973.00 | 816 024.00 | | 768 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 45.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 45.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 505.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 2 870.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 051.00 | 110 514.00 | | 109 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 800.00 | 104 774.00 | | 102 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 251.00 | 5 740.00 | | 6 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 929.00 | 54 303.00 | | 163 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 929.00 | 54 303.00 | | 163 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 633.00 | 35 147.00 | 155 748.00 | 516 633.00 |
VI Groupe et associés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 958.00 | 31 958.00 | 325 737.00 | 31 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 480.00 | 80 995.00 | 155 748.00 | 562 480.00 |