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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 676.00 | 342 708.00 | 558 968.00 | 901 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 676.00 | 342 708.00 | 558 968.00 | 901 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 477.00 | 342 708.00 | 632 769.00 | 975 477.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 3 305.00 | -7 742.00 | | 3 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 757.00 | 11 048.00 | | 20 757.00 |
DL TOTAL (I) | 24 089.00 | 3 333.00 | | 24 089.00 |
DN Avances conditionnées | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
DO TOTAL (II) | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 697.00 | 478 223.00 | | 410 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 006.00 | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327.00 | 331.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 226.00 | 483 560.00 | | 416 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 769.00 | 679 347.00 | | 632 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 197.00 | 31 963.00 | | 33 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 188.00 | | 114 188.00 | 114 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 188.00 | | 114 188.00 | 114 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 188.00 | 99 488.00 | | 114 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 432.00 | 88 440.00 | | 93 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 757.00 | 11 048.00 | | 20 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 443.00 | 48 265.00 | | 294 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 443.00 | 48 265.00 | | 294 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 552.00 | 15 528.00 | 68 591.00 | 398 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 226.00 | 33 197.00 | 68 591.00 | 416 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 979.00 | 719.00 | | 979.00 |
ST Autres comptes | 15 020.00 | 9 139.00 | | 15 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 091.00 | 5 656.00 | | 5 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 663.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | 663.00 | | 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 137.00 | 3 581.00 | | 4 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 090.00 | 15 514.00 | | 21 090.00 |