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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 676.00 | 455 276.00 | 446 400.00 | 901 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 676.00 | 455 276.00 | 446 400.00 | 901 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 849.00 | 455 276.00 | 499 573.00 | 954 849.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 53 809.00 | 31 961.00 | | 53 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 657.00 | 21 848.00 | | 23 657.00 |
DL TOTAL (I) | 77 493.00 | 53 836.00 | | 77 493.00 |
DN Avances conditionnées | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
DO TOTAL (II) | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 048.00 | 289 276.00 | | 228 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 710.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 625.00 | 290 986.00 | | 229 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 573.00 | 537 276.00 | | 499 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 048.00 | | | 228 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 496.00 | | 8 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 711.00 | 108 921.00 | | 104 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 053.00 | 87 073.00 | | 81 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 657.00 | 21 848.00 | | 23 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 454.00 | 43 822.00 | | 411 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 454.00 | 43 822.00 | | 411 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 398.00 | 15 889.00 | 70 190.00 | 214 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 625.00 | 17 467.00 | 70 190.00 | 229 625.00 |