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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 676.00 | 294 443.00 | 607 233.00 | 901 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 676.00 | 294 443.00 | 607 233.00 | 901 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 079.00 | | 59 079.00 | 59 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 790.00 | 294 443.00 | 679 347.00 | 973 790.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -7 742.00 | 14 011.00 | | -7 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 048.00 | -21 753.00 | | 11 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333.00 | -7 715.00 | | 3 333.00 |
DN Avances conditionnées | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
DO TOTAL (II) | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 223.00 | 537 760.00 | | 478 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 8 153.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | 330.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 560.00 | 546 243.00 | | 483 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 347.00 | 730 982.00 | | 679 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 223.00 | | | 478 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 488.00 | 69 296.00 | | 99 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 440.00 | 91 049.00 | | 88 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 048.00 | -21 753.00 | | 11 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 929.00 | | | 243 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 929.00 | 50 514.00 | | 243 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 929.00 | 50 514.00 | | 243 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 513.00 | 16 916.00 | 95 313.00 | 468 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 560.00 | 31 963.00 | 95 313.00 | 483 560.00 |