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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 676.00 | 365 959.00 | 535 717.00 | 901 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 676.00 | 365 959.00 | 535 717.00 | 901 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BZ Autres créances | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CF Disponibilités | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 083.00 | 365 959.00 | 614 124.00 | 980 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 24 062.00 | 3 305.00 | | 24 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 899.00 | 20 757.00 | | 7 899.00 |
DL TOTAL (I) | 31 988.00 | 24 089.00 | | 31 988.00 |
DN Avances conditionnées | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
DO TOTAL (II) | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 963.00 | 410 697.00 | | 387 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 5 201.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 682.00 | 416 226.00 | | 389 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 124.00 | 632 769.00 | | 614 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 963.00 | | | 387 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 909.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 778.00 | 114 188.00 | | 52 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 879.00 | 93 432.00 | | 44 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 899.00 | 20 757.00 | | 7 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 708.00 | 23 251.00 | | 342 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 708.00 | 23 251.00 | | 342 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 789.00 | 22 649.00 | 100 044.00 | 376 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VI Groupe et associés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 682.00 | 35 542.00 | 100 044.00 | 389 682.00 |