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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 676.00 | 243 929.00 | 657 747.00 | 901 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 676.00 | 243 929.00 | 657 747.00 | 901 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CF Disponibilités | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 911.00 | 243 929.00 | 730 982.00 | 974 911.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 14 011.00 | 7 760.00 | | 14 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 753.00 | 6 251.00 | | -21 753.00 |
DL TOTAL (I) | -7 715.00 | 14 038.00 | | -7 715.00 |
DN Avances conditionnées | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
DO TOTAL (II) | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 522 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 760.00 | 27 489.00 | | 537 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 9 631.00 | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 3 125.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 243.00 | 562 480.00 | | 546 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 982.00 | 768 973.00 | | 730 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 760.00 | | | 537 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 296.00 | 109 051.00 | | 69 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 049.00 | 102 800.00 | | 91 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 753.00 | 6 251.00 | | -21 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 232.00 | 25 697.00 | | 218 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 232.00 | 25 697.00 | | 218 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 474.00 | 529 474.00 | | 529 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UX Autres créances clients | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 791.00 | | | 533 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 243.00 | 546 243.00 | | 546 243.00 |