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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733 650.00 | 916 481.00 | 3 817 169.00 | 4 733 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 650.00 | 916 481.00 | 3 817 169.00 | 4 733 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 409.00 | | 175 409.00 | 175 409.00 |
BZ Autres créances | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CF Disponibilités | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 765.00 | | 223 765.00 | 223 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 905.00 | 916 481.00 | 4 053 424.00 | 4 969 905.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -68 388.00 | -75 054.00 | | -68 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 583.00 | 6 666.00 | | -54 583.00 |
DL TOTAL (I) | -122 946.00 | -68 363.00 | | -122 946.00 |
DN Avances conditionnées | 608 096.00 | 608 096.00 | | 608 096.00 |
DO TOTAL (II) | 608 096.00 | 608 096.00 | | 608 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164 289.00 | 3 365 764.00 | | 3 164 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 782.00 | 83 767.00 | | 354 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 982.00 | 1 256 056.00 | | 47 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | | | 263.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 273.00 | 4 705 587.00 | | 3 568 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 424.00 | 5 245 320.00 | | 4 053 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 811.00 | | 503 811.00 | 503 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 811.00 | | 503 811.00 | 503 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 29 714.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 29 714.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 121.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 121.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 29 592.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 327.00 | 572 843.00 | | 516 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 910.00 | 566 177.00 | | 570 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 583.00 | 6 666.00 | | -54 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -54 583.00 | 6 666.00 | | -54 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 649.00 | | | 4 733 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 733 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 733 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 649.00 | | | 4 733 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 619.00 | 315 862.00 | | 600 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 619.00 | 315 862.00 | | 600 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 175 409.00 | | | 175 409.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152 041.00 | 208 813.00 | 920 828.00 | 3 152 041.00 |
VI Groupe et associés | 271 015.00 | 271 015.00 | | 271 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
VP Divers | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 237.00 | 190 237.00 | | 190 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 273.00 | 625 045.00 | 920 828.00 | 3 568 273.00 |