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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733 649.00 | 1 212 681.00 | 3 520 968.00 | 4 733 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 649.00 | 1 212 681.00 | 3 520 968.00 | 4 733 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 474.00 | | 164 474.00 | 164 474.00 |
BZ Autres créances | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CF Disponibilités | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 313.00 | | 255 313.00 | 255 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 909.00 | 1 212 681.00 | 3 858 228.00 | 5 070 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -122 971.00 | -68 388.00 | | -122 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 937.00 | -54 583.00 | | -192 937.00 |
DL TOTAL (I) | -315 883.00 | -122 946.00 | | -315 883.00 |
DN Avances conditionnées | 608 096.00 | 608 096.00 | | 608 096.00 |
DO TOTAL (II) | 608 096.00 | 608 096.00 | | 608 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 3 164 289.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543 745.00 | 354 782.00 | | 3 543 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 47 982.00 | | 21 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 566 014.00 | 3 568 273.00 | | 3 566 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 228.00 | 4 053 424.00 | | 3 858 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 014.00 | 3 568 273.00 | | 3 566 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 390.00 | | 508 390.00 | 508 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 390.00 | | 508 390.00 | 508 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 650.00 | 516 327.00 | | 582 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 586.00 | 570 910.00 | | 775 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 937.00 | -54 583.00 | | -192 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 649.00 | | | 4 733 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 733 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 733 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 649.00 | | | 4 733 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 481.00 | 296 200.00 | | 916 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 481.00 | 296 200.00 | | 916 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370 201.00 | 3 370 201.00 | | 3 370 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
UX Autres créances clients | 164 474.00 | | | 164 474.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 173 544.00 | 173 544.00 | | 173 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 404.00 | | | 213 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 365 445.00 | | | 3 365 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 210.00 | 174 210.00 | | 174 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 014.00 | 3 566 014.00 | | 3 566 014.00 |