| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733 649.00 | 1 754 704.00 | 2 978 945.00 | 4 733 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 649.00 | 1 754 704.00 | 2 978 945.00 | 4 733 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 623.00 | | 175 623.00 | 175 623.00 |
BZ Autres créances | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CF Disponibilités | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 650.00 | | 247 650.00 | 247 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 328.00 | 1 754 704.00 | 3 297 624.00 | 5 052 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 029.00 | | 71 029.00 | 71 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -341 172.00 | -315 908.00 | | -341 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 988.00 | -25 264.00 | | 29 988.00 |
DL TOTAL (I) | -311 159.00 | -341 147.00 | | -311 159.00 |
DN Avances conditionnées | 608 096.00 | 608 096.00 | | 608 096.00 |
DO TOTAL (II) | 608 096.00 | 608 096.00 | | 608 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996 264.00 | 3 262 467.00 | | 2 996 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 21 177.00 | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 687.00 | 3 283 658.00 | | 3 000 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 624.00 | 3 550 606.00 | | 3 297 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 929.00 | 3 283 658.00 | | 320 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 243.00 | | 526 243.00 | 526 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 243.00 | | 526 243.00 | 526 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 243.00 | 506 842.00 | | 526 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 255.00 | 532 107.00 | | 496 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 988.00 | -25 264.00 | | 29 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 649.00 | | 15 501.00 | 4 733 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 501.00 | 4 733 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 501.00 | 4 733 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 649.00 | | 15 501.00 | 4 733 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 437.00 | 263 267.00 | | 1 491 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 437.00 | 263 267.00 | | 1 491 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 934 901.00 | 255 143.00 | 757 028.00 | 2 934 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 175 623.00 | 175 623.00 | | 175 623.00 |
VB T. V. A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VI Groupe et associés | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 817.00 | 195 817.00 | | 195 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 687.00 | 320 929.00 | 757 028.00 | 3 000 687.00 |