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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733 649.00 | 1 491 437.00 | 3 242 212.00 | 4 733 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 649.00 | 1 491 437.00 | 3 242 212.00 | 4 733 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 316.00 | | 193 316.00 | 193 316.00 |
BZ Autres créances | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CF Disponibilités | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 907.00 | | 231 907.00 | 231 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 043.00 | 1 491 437.00 | 3 550 606.00 | 5 042 043.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 488.00 | | 76 488.00 | 76 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -315 908.00 | -122 971.00 | | -315 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 264.00 | -192 937.00 | | -25 264.00 |
DL TOTAL (I) | -341 147.00 | -315 883.00 | | -341 147.00 |
DN Avances conditionnées | 608 096.00 | 608 096.00 | | 608 096.00 |
DO TOTAL (II) | 608 096.00 | 608 096.00 | | 608 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 276.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262 467.00 | 3 543 745.00 | | 3 262 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 733.00 | | 21 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 283 658.00 | 3 566 014.00 | | 3 283 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 606.00 | 3 858 228.00 | | 3 550 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 658.00 | 3 566 014.00 | | 3 283 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 506.00 | 27 336.00 | 506 842.00 | 479 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 506.00 | 27 336.00 | 506 842.00 | 479 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 842.00 | 582 650.00 | | 506 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 107.00 | 775 586.00 | | 532 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 264.00 | -192 937.00 | | -25 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 649.00 | | | 4 733 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 733 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 733 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 649.00 | | | 4 733 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 681.00 | 278 756.00 | | 1 212 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 681.00 | 278 756.00 | | 1 212 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 195 650.00 | 3 195 650.00 | | 3 195 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UX Autres créances clients | 193 316.00 | 193 316.00 | | 193 316.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 707 301.00 | 388 460.00 | 1 714 283.00 | 5 707 301.00 |
VI Groupe et associés | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 630.00 | | | 373 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 796.00 | 208 796.00 | | 208 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 990 959.00 | 3 672 117.00 | 1 714 283.00 | 8 990 959.00 |