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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733 649.00 | 2 004 226.00 | 2 729 423.00 | 4 733 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 649.00 | 2 004 226.00 | 2 729 423.00 | 4 733 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 249.00 | | 172 249.00 | 172 249.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 510.00 | 2 004 226.00 | 3 003 284.00 | 5 007 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -311 184.00 | -341 172.00 | | -311 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 688.00 | 29 988.00 | | 25 688.00 |
DL TOTAL (I) | -285 471.00 | -311 159.00 | | -285 471.00 |
DN Avances conditionnées | 608 096.00 | 608 096.00 | | 608 096.00 |
DO TOTAL (II) | 608 096.00 | 608 096.00 | | 608 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 771.00 | 2 996 264.00 | | 2 677 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 4 165.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 680 659.00 | 3 000 687.00 | | 2 680 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 284.00 | 3 297 624.00 | | 3 003 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 677 771.00 | | | 2 677 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 084.00 | | 505 084.00 | 505 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 084.00 | | 505 084.00 | 505 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 084.00 | 526 243.00 | | 505 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 396.00 | 496 255.00 | | 479 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 688.00 | 29 988.00 | | 25 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 649.00 | | 15 501.00 | 4 733 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 501.00 | | 4 733 649.00 | 15 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 501.00 | | 4 733 649.00 | 15 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 649.00 | | 15 501.00 | 4 733 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 704.00 | 249 522.00 | | 1 754 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 704.00 | 249 522.00 | | 1 754 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 622 871.00 | 252 659.00 | 746 052.00 | 2 622 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VI Groupe et associés | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 092.00 | 182 092.00 | | 182 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 659.00 | 255 546.00 | 746 052.00 | 2 680 659.00 |