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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733 649.00 | 2 241 551.00 | 2 492 098.00 | 4 733 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 649.00 | 2 241 551.00 | 2 492 098.00 | 4 733 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 506.00 | | 169 506.00 | 169 506.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 487.00 | | 200 487.00 | 200 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 232.00 | 2 241 551.00 | 2 752 681.00 | 4 994 232.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -285 496.00 | -311 184.00 | | -285 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 449.00 | 25 688.00 | | 70 449.00 |
DL TOTAL (I) | -215 023.00 | -285 471.00 | | -215 023.00 |
DN Avances conditionnées | 608 096.00 | 608 096.00 | | 608 096.00 |
DO TOTAL (II) | 608 096.00 | 608 096.00 | | 608 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 207.00 | 2 677 771.00 | | 2 357 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 887.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 607.00 | 2 680 659.00 | | 2 359 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 681.00 | 3 003 284.00 | | 2 752 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 357 207.00 | | | 2 357 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 647.00 | | 517 647.00 | 517 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 647.00 | | 517 647.00 | 517 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 647.00 | 505 084.00 | | 517 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 198.00 | 479 396.00 | | 447 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 449.00 | 25 688.00 | | 70 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 649.00 | | 15 501.00 | 4 733 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 501.00 | | 4 733 649.00 | 15 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 501.00 | | 4 733 649.00 | 15 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 649.00 | | 15 501.00 | 4 733 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 226.00 | 237 325.00 | | 2 004 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 226.00 | 237 325.00 | | 2 004 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 308 614.00 | 248 657.00 | 728 375.00 | 2 308 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 169 506.00 | 169 506.00 | | 169 506.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VI Groupe et associés | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 218.00 | 174 218.00 | | 174 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 607.00 | 251 057.00 | 728 375.00 | 2 359 607.00 |