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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 756.00 | 375 247.00 | 1 141 510.00 | 1 516 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 516 756.00 | 375 247.00 | 1 141 510.00 | 1 516 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
BZ Autres créances | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 011.00 | | 126 011.00 | 126 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 607.00 | 375 247.00 | 1 270 360.00 | 1 645 607.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DH Report à nouveau | -12 023.00 | -20 655.00 | | -12 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705.00 | 8 632.00 | | 6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 24 322.00 | 17 616.00 | | 24 322.00 |
DN Avances conditionnées | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
DO TOTAL (II) | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 893.00 | 1 099 268.00 | | 1 030 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 028.00 | 63 892.00 | | 41 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 521.00 | 164 668.00 | | 76 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 1 777.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 882.00 | 1 329 654.00 | | 1 148 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 360.00 | 1 444 427.00 | | 1 270 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 853.00 | | 182 853.00 | 182 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 853.00 | | 182 853.00 | 182 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 5 943.00 | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 5 943.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | 5 899.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 613.00 | 196 231.00 | | 187 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 908.00 | 187 599.00 | | 180 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 705.00 | 8 632.00 | | 6 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 756.00 | | | 1 516 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 756.00 | | | 1 516 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 403.00 | 99 844.00 | | 275 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 403.00 | 99 844.00 | | 275 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 841.00 | 69 702.00 | 305 217.00 | 1 020 841.00 |
VI Groupe et associés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 882.00 | 197 743.00 | 305 217.00 | 1 148 882.00 |