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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 756.00 | 787 122.00 | 729 635.00 | 1 516 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 756.00 | 787 122.00 | 729 635.00 | 1 516 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 612.00 | | 110 612.00 | 110 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 345.00 | 787 122.00 | 858 223.00 | 1 645 345.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DH Report à nouveau | 47 390.00 | 19 531.00 | | 47 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 151.00 | 27 859.00 | | 37 151.00 |
DL TOTAL (I) | 114 181.00 | 77 030.00 | | 114 181.00 |
DN Avances conditionnées | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
DO TOTAL (II) | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 332.00 | 743 920.00 | | 644 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 815.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | 1 299.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 886.00 | 747 034.00 | | 646 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 223.00 | 921 220.00 | | 858 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 332.00 | | | 644 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 394.00 | 10 834.00 | | 13 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 039.00 | 192 128.00 | | 193 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 888.00 | 164 269.00 | | 155 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 151.00 | 27 859.00 | | 37 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 756.00 | | | 1 516 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 756.00 | | | 1 516 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 259.00 | 72 863.00 | | 714 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 259.00 | 72 863.00 | | 714 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 294.00 | 45 749.00 | 202 091.00 | 617 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 610.00 | | | 109 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 886.00 | 48 303.00 | 202 091.00 | 646 886.00 |