| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 756.00 | 468 336.00 | 1 048 421.00 | 1 516 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 756.00 | 468 336.00 | 1 048 421.00 | 1 516 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 013.00 | 468 336.00 | 1 196 677.00 | 1 665 013.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DH Report à nouveau | -5 318.00 | -12 023.00 | | -5 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 322.00 | 6 705.00 | | -35 322.00 |
DL TOTAL (I) | -11 000.00 | 24 322.00 | | -11 000.00 |
DN Avances conditionnées | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
DO TOTAL (II) | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 1 030 893.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 302.00 | 41 028.00 | | 1 104 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 76 521.00 | | 6 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 521.00 | 1 148 882.00 | | 1 110 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 677.00 | 1 270 360.00 | | 1 196 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 521.00 | 1 148 882.00 | | 1 110 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 065.00 | | 190 065.00 | 190 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 065.00 | | 190 065.00 | 190 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 270.00 | 187 613.00 | | 213 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 592.00 | 180 908.00 | | 248 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 322.00 | 6 705.00 | | -35 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 756.00 | | | 1 516 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 756.00 | | | 1 516 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 247.00 | 93 089.00 | | 375 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 247.00 | 93 089.00 | | 375 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063 516.00 | 1 063 516.00 | | 1 063 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048 771.00 | | | 1 048 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 521.00 | 1 110 521.00 | | 1 110 521.00 |