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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 756.00 | 555 431.00 | 961 326.00 | 1 516 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 756.00 | 555 431.00 | 961 326.00 | 1 516 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 099.00 | 555 431.00 | 1 121 668.00 | 1 677 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DH Report à nouveau | -40 639.00 | -5 318.00 | | -40 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 631.00 | -35 322.00 | | 27 631.00 |
DL TOTAL (I) | 16 631.00 | -11 000.00 | | 16 631.00 |
DN Avances conditionnées | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
DO TOTAL (II) | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 599.00 | 1 104 302.00 | | 1 002 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 6 110.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 882.00 | 1 110 521.00 | | 1 007 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 668.00 | 1 196 677.00 | | 1 121 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 882.00 | 1 110 521.00 | | 1 007 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 651.00 | 18 345.00 | 194 996.00 | 176 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 651.00 | 18 345.00 | 194 996.00 | 176 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 116.00 | 213 270.00 | | 195 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 485.00 | 248 592.00 | | 167 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 631.00 | -35 322.00 | | 27 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 756.00 | | | 1 516 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 756.00 | | | 1 516 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 336.00 | 87 095.00 | | 468 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 336.00 | 87 095.00 | | 468 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 825.00 | 980 825.00 | | 980 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 212.00 | 127 626.00 | 560 896.00 | 1 844 212.00 |
VI Groupe et associés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 093.00 | 1 135 507.00 | 560 896.00 | 2 852 093.00 |