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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 756.00 | 714 259.00 | 802 498.00 | 1 516 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 756.00 | 714 259.00 | 802 498.00 | 1 516 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 113.00 | | 99 113.00 | 99 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 478.00 | 714 259.00 | 921 220.00 | 1 635 478.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DH Report à nouveau | 19 531.00 | -13 009.00 | | 19 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 859.00 | 32 540.00 | | 27 859.00 |
DL TOTAL (I) | 77 030.00 | 49 171.00 | | 77 030.00 |
DN Avances conditionnées | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
DO TOTAL (II) | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 920.00 | 860 560.00 | | 743 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 2 058.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299.00 | 9 663.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 034.00 | 872 281.00 | | 747 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 220.00 | 1 018 608.00 | | 921 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 465.00 | 872 281.00 | | 51 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 638.00 | | 188 638.00 | 188 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 638.00 | | 188 638.00 | 188 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | 9 663.00 | | 10 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 128.00 | 197 429.00 | | 192 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 269.00 | 164 889.00 | | 164 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 859.00 | 32 540.00 | | 27 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 756.00 | | | 1 516 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 756.00 | | | 1 516 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 206.00 | 77 053.00 | | 637 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 206.00 | 77 053.00 | | 637 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 903.00 | 48 351.00 | 213 582.00 | 726 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 034.00 | 51 465.00 | 213 582.00 | 747 034.00 |