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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 756.00 | 637 206.00 | 879 551.00 | 1 516 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 756.00 | 637 206.00 | 879 551.00 | 1 516 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 810.00 | | 117 810.00 | 117 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 813.00 | 637 206.00 | 1 018 608.00 | 1 655 813.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DH Report à nouveau | -13 009.00 | -40 639.00 | | -13 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 540.00 | 27 631.00 | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 49 171.00 | 16 631.00 | | 49 171.00 |
DN Avances conditionnées | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
DO TOTAL (II) | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 560.00 | 1 002 599.00 | | 860 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 5 282.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 281.00 | 1 007 882.00 | | 872 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 608.00 | 1 121 668.00 | | 1 018 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 683.00 | 1 007 882.00 | | 80 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 860 560.00 | | | 860 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 429.00 | 195 116.00 | | 197 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 889.00 | 167 485.00 | | 164 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 540.00 | 27 631.00 | | 32 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 756.00 | | 125.00 | 1 516 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 1 516 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 1 516 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 756.00 | | 125.00 | 1 516 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 431.00 | 81 775.00 | | 555 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 431.00 | 81 775.00 | | 555 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 223.00 | 50 625.00 | 223 625.00 | 842 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UX Autres créances clients | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VI Groupe et associés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 281.00 | 80 683.00 | 223 625.00 | 872 281.00 |