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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
AN Terrains | 45 259.00 | 34 711.00 | 10 548.00 | 45 259.00 |
AP Constructions | 440 605.00 | 330 361.00 | 110 244.00 | 440 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 891 962.00 | 3 793 154.00 | 98 808.00 | 3 891 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 010.00 | 347 988.00 | 71 022.00 | 419 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870 286.00 | 4 558 750.00 | 311 536.00 | 4 870 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 704.00 | | 570 704.00 | 570 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 478.00 | | 597 478.00 | 597 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 290.00 | 727.00 | 803 563.00 | 804 290.00 |
BZ Autres créances | 188 202.00 | | 188 202.00 | 188 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 168 811.00 | | 168 811.00 | 168 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 466.00 | 727.00 | 2 872 739.00 | 2 873 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 752.00 | 4 559 477.00 | 3 184 275.00 | 7 743 752.00 |
CU Autres participations | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 009 841.00 | 1 889 135.00 | | 2 009 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 478.00 | 170 706.00 | | 224 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 348 718.00 | 2 175 115.00 | | 2 348 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 825.00 | 50 029.00 | | 50 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 631.00 | 397 060.00 | | 410 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 075.00 | 408 540.00 | | 316 075.00 |
EA Autres dettes | 58 026.00 | 42 174.00 | | 58 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 557.00 | 897 803.00 | | 835 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 275.00 | 3 072 919.00 | | 3 184 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 732.00 | 847 774.00 | | 784 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 482.00 | 323 569.00 | 359 051.00 | 35 482.00 |
FD Production vendue biens | 2 750 076.00 | 157 768.00 | 2 907 844.00 | 2 750 076.00 |
FG Production vendue services | 71 968.00 | 645 076.00 | 717 044.00 | 71 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 527.00 | 1 126 413.00 | 3 983 940.00 | 2 857 527.00 |
FM Production stockée | | | -57 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | 3 938.00 | | 2 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 324.00 | 2 285.00 | | 4 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 992.00 | 34 448.00 | | 12 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 022.00 | 34 448.00 | | 13 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 225.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 225.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 583.00 | 34 223.00 | | 10 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 744.00 | 54 672.00 | | 78 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 415.00 | 3 631 099.00 | | 4 123 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 937.00 | 3 460 394.00 | | 3 898 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 478.00 | 170 706.00 | | 224 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 066.00 | | 143 962.00 | 4 740 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308.00 | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 742.00 | 4 870 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 4 810 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677 913.00 | | 143 962.00 | 4 677 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526 788.00 | 43 395.00 | 11 434.00 | 4 526 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 252.00 | 43 395.00 | 11 434.00 | 4 474 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 631.00 | 410 631.00 | | 410 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 525.00 | 144 525.00 | | 144 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 801 382.00 | | | 801 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
VI Groupe et associés | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VP Divers | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 758.00 | | | 86 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 370.00 | 1 003 973.00 | 1 397.00 | 1 005 370.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 557.00 | 784 732.00 | 50 825.00 | 835 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 865.00 | 40 318.00 | | 41 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 967.00 | 23 440.00 | | 44 967.00 |
ST Autres comptes | 589 088.00 | 508 613.00 | | 589 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 360.00 | 23 160.00 | | 24 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 311 840.00 | 205 437.00 | | 311 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 879.00 | 69 652.00 | | 54 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 416.00 | 24 154.00 | | 26 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 652.00 | 23 901.00 | | 26 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 517.00 | 64 219.00 | | 68 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 115.00 | 272 752.00 | | 282 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 870.00 | 232 210.00 | | 290 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 550.00 | 854 456.00 | | 1 051 550.00 |