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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
AN Terrains | 45 259.00 | 35 085.00 | 10 174.00 | 45 259.00 |
AP Constructions | 584 431.00 | 345 561.00 | 238 870.00 | 584 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495 723.00 | 3 814 416.00 | 681 306.00 | 4 495 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 700.00 | 358 913.00 | 91 787.00 | 450 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 957.00 | 4 606 510.00 | 1 034 447.00 | 5 640 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 952.00 | | 821 952.00 | 821 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 348.00 | | 514 348.00 | 514 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 201.00 | 1 231.00 | 769 970.00 | 771 201.00 |
BZ Autres créances | 383 615.00 | | 383 615.00 | 383 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 469 670.00 | | 469 670.00 | 469 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 089.00 | 1 231.00 | 3 518 858.00 | 3 520 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 161 046.00 | 4 607 742.00 | 4 553 305.00 | 9 161 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
CU Autres participations | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 234 318.00 | 2 009 841.00 | | 2 234 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 831.00 | 224 478.00 | | 210 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 856.00 | | | 222 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 406.00 | 2 348 718.00 | | 2 782 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 860.00 | | | 719 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 157.00 | 50 825.00 | | 51 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 113.00 | 410 631.00 | | 537 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 072.00 | 316 075.00 | | 432 072.00 |
EA Autres dettes | 30 697.00 | 58 026.00 | | 30 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 899.00 | 835 557.00 | | 1 770 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 305.00 | 3 184 275.00 | | 4 553 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 789.00 | 784 732.00 | | 1 174 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 775.00 | 53 164.00 | 71 939.00 | 18 775.00 |
FD Production vendue biens | 1 320 091.00 | 2 038 089.00 | 3 358 180.00 | 1 320 091.00 |
FG Production vendue services | 62 029.00 | 538 063.00 | 600 092.00 | 62 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 894.00 | 2 629 316.00 | 4 030 210.00 | 1 400 894.00 |
FM Production stockée | | | -83 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 697.00 | 2 556.00 | | 18 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 385.00 | 4 324.00 | | 5 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072.00 | 12 992.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 13 022.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 553.00 | 130.00 | | 38 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 2 308.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 849.00 | 2 438.00 | | 38 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 777.00 | 10 583.00 | | -37 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 754.00 | 78 744.00 | | 64 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 766.00 | 4 123 415.00 | | 4 229 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 935.00 | 3 898 937.00 | | 4 018 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 831.00 | 224 478.00 | | 210 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 286.00 | | 774 364.00 | 4 870 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 5 640 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 5 581 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810 442.00 | | 774 364.00 | 4 810 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558 750.00 | 51 156.00 | 3 396.00 | 4 558 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506 214.00 | 51 156.00 | 3 396.00 | 4 506 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 727.00 | 1 231.00 | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | 1 231.00 | 727.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | 1 231.00 | 727.00 | 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 113.00 | 537 113.00 | | 537 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 824.00 | 261 824.00 | | 261 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 770 440.00 | | | 770 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 860.00 | 116 953.00 | 469 511.00 | 719 860.00 |
VI Groupe et associés | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 446.00 | | | 822 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
VP Divers | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 839.00 | | | 280 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 085.00 | 1 187 085.00 | | 1 187 085.00 |
VW T.V.A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 899.00 | 1 167 992.00 | 469 511.00 | 1 770 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 722.00 | 41 865.00 | | 36 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 510.00 | 44 967.00 | | 49 510.00 |
ST Autres comptes | 603 796.00 | 589 088.00 | | 603 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 826.00 | 24 360.00 | | 33 826.00 |
YT Sous‐traitance | 334 001.00 | 311 840.00 | | 334 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 744.00 | 54 879.00 | | 36 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 609.00 | 26 416.00 | | 18 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 549.00 | 26 652.00 | | 29 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 271.00 | 68 517.00 | | 66 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 751.00 | 282 115.00 | | 650 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 690.00 | 290 870.00 | | 599 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 487.00 | 1 051 550.00 | | 1 076 487.00 |